Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sikarin Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 632 | 717 | 824 | 912 | 1 004 | 1 604 | 2 119 | 1 574 | 1 658 | 1 453 | 1 129 | 1 632 | 1 613 | 1 350 | 1 307 | 1 339 | 1 570 | 1 428 | 1 446 | 1 463 |
| Изменять (%) | 13,39 | 14,84 | 10,74 | 10,06 | 59,79 | 32,11 | -25,71 | 5,34 | -12,37 | -22,30 | 44,54 | -1,15 | -16,29 | -3,25 | 2,51 | 17,24 | -9,03 | 1,26 | 1,13 | |
| % от денежного потока | -860,59 | 433,01 | 2 030,25 | -1 394,70 | -4 770,43 | 326,45 | 207,95 | 355,47 | 397,01 | -11 825,33 | -228,00 | -1 122,70 | -521,02 | -266,71 | -529,87 | -2 173,88 | 739,55 | 446,48 | 261,06 | 403,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -317 | -382 | -403 | -486 | -561 | -497 | -547 | -528 | -489 | -569 | -774 | -962 | -1 130 | -1 129 | -847 | -723 | -558 | -739 | -588 | -674 |
| Изменять (%) | 20,67 | 5,60 | 20,41 | 15,46 | -11,41 | 10,20 | -3,57 | -7,28 | 16,29 | 35,95 | 24,37 | 17,41 | -0,12 | -24,97 | -14,57 | -22,85 | 32,41 | -20,41 | 14,59 | |
| % от денежного потока | 430,77 | -230,66 | -994,38 | 742,74 | 2 664,92 | -101,10 | -53,72 | -119,20 | -117,18 | 4 631,42 | 156,25 | 662,04 | 364,93 | 222,89 | 343,41 | 1 174,19 | -262,86 | -231,00 | -106,15 | -185,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -389 | -170 | -380 | -492 | -464 | -616 | -553 | -604 | -751 | -896 | -851 | -815 | -793 | -728 | -706 | -678 | -800 | -369 | -304 | -426 |
| Изменять (%) | -56,46 | 123,95 | 29,53 | -5,62 | 32,71 | -10,27 | 9,21 | 24,47 | 19,33 | -5,11 | -4,18 | -2,71 | -8,17 | -3,00 | -4,08 | 18,04 | -53,81 | -17,66 | 40,01 | |
| % от денежного потока | 529,82 | -102,36 | -935,87 | 751,97 | 2 205,51 | -125,35 | -54,23 | -136,28 | -179,83 | 7 293,90 | 171,75 | 560,66 | 256,09 | 143,82 | 286,45 | 1 099,70 | -376,69 | -115,48 | -54,91 | -117,36 |
| Денежный поток | -73 | 166 | 41 | -65 | -21 | 491 | 1 019 | 443 | 418 | -12 | -495 | -145 | -310 | -506 | -247 | -62 | 212 | 320 | 554 | 363 |
| Изменять (%) | -325,37 | -75,51 | -261,21 | -67,82 | -2 435,00 | 107,40 | -56,54 | -5,68 | -102,94 | 3 929,78 | -70,65 | 112,99 | 63,53 | -51,30 | -75,01 | -444,61 | 50,68 | 73,19 | -34,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
