Отчет о движении денежных средств (TTM)
Smart Concrete Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 73 | 77 | 89 | 95 | 98 | 87 | 80 | 83 | 66 | 85 | 102 | 102 | 149 | 162 | 155 | 142 | 140 | 133 | 115 | 117 |
| Изменять (%) | 5,02 | 16,07 | 6,29 | 3,79 | -11,36 | -7,67 | 3,24 | -20,08 | 27,70 | 20,19 | -0,14 | 47,11 | 8,67 | -4,33 | -8,35 | -1,82 | -5,22 | -13,24 | 1,79 | |
| % от денежного потока | -1 196,66 | -2 558,74 | 535,98 | 1 005,98 | 96,46 | 75,12 | 66,91 | 71,55 | -175,16 | -189,94 | -316,40 | -326,16 | 566,90 | 263,42 | 181,47 | 1 174,64 | 143,38 | 135,28 | 232,26 | 126,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -21 | -21 | -19 | -16 | -10 | -8 | -6 | -56 | -81 | -86 | -88 | -78 | -56 | -26 | -30 | 57 | 64 | 32 | 29 |
| Изменять (%) | 4,34 | -0,95 | -6,99 | -13,75 | -39,04 | -15,48 | -29,82 | 841,81 | 44,75 | 5,77 | 2,89 | -11,17 | -28,33 | -54,10 | 17,29 | -287,05 | 12,20 | -49,24 | -11,36 | |
| % от денежного потока | 325,39 | 691,26 | -123,56 | -202,95 | -16,17 | -8,66 | -7,06 | -5,13 | 148,10 | 182,04 | 266,85 | 283,45 | -297,50 | -91,16 | -30,13 | -249,56 | 58,03 | 64,82 | 65,11 | 30,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -59 | -59 | -52 | -66 | 20 | 39 | 48 | 39 | -48 | -48 | -48 | -44 | -45 | -45 | -44 | -100 | -99 | -98 | -98 | -53 |
| Изменять (%) | -0,51 | -12,01 | 27,44 | -130,35 | 93,67 | 24,07 | -19,23 | -223,50 | -0,00 | 0,00 | -7,56 | 0,47 | -0,24 | -1,32 | 127,54 | -1,13 | -0,84 | -0,36 | -45,58 | |
| % от денежного потока | 971,26 | 1 967,49 | -312,41 | -703,03 | 19,71 | 33,54 | 40,15 | 33,59 | 127,06 | 107,90 | 149,55 | 142,71 | -169,40 | -72,26 | -51,34 | -825,07 | -101,41 | -100,10 | -197,38 | -57,52 |
| Денежный поток | -6 | -3 | 17 | 9 | 102 | 116 | 120 | 116 | -38 | -45 | -32 | -31 | 26 | 62 | 86 | 12 | 98 | 98 | 50 | 92 |
| Изменять (%) | -50,89 | -654,14 | -43,37 | 982,41 | 13,82 | 3,66 | -3,45 | -132,64 | 17,76 | -27,84 | -3,13 | -184,64 | 133,88 | 38,87 | -85,84 | 704,35 | 0,46 | -49,47 | 86,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
