Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sahamit Machinery Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 372 | 358 | 340 | 335 | 201 | 112 | 26 | 71 | 201 | 341 | 399 | 425 | 429 | 349 | 265 | 207 | 132 | 202 | 271 | 274 |
| Изменять (%) | -3,76 | -5,03 | -1,60 | -39,85 | -44,17 | -76,92 | 172,68 | 183,32 | 69,86 | 17,11 | 6,62 | 0,79 | -18,68 | -23,85 | -22,19 | -35,89 | 52,23 | 34,32 | 1,02 | |
| % от денежного потока | -1 945,09 | 7 049,49 | 913,92 | 4 787,12 | 858,04 | -1 655,05 | 454,56 | 273,23 | 801,14 | 1 007,26 | -1 347,87 | -3 526,91 | -7 013,54 | -8 036,21 | -1 411,24 | -1 674,79 | -655,52 | -1 599,99 | 2 645,49 | 1 900,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -221 | -194 | -144 | -190 | -14 | 40 | 139 | 146 | 15 | -116 | -239 | -257 | -276 | -194 | -124 | -92 | -64 | -87 | -133 | -132 |
| Изменять (%) | -11,98 | -25,84 | 31,95 | -92,83 | -391,68 | 249,10 | 5,18 | -89,52 | -858,73 | 106,21 | 7,51 | 7,24 | -29,67 | -36,18 | -25,91 | -30,09 | 35,72 | 53,27 | -1,05 | |
| % от денежного потока | 1 152,76 | -3 821,05 | -386,85 | -2 717,12 | -58,05 | -584,93 | 2 429,40 | 563,27 | 61,08 | -343,06 | 808,31 | 2 132,70 | 4 512,40 | 4 471,36 | 658,04 | 743,59 | 317,35 | 690,60 | -1 302,96 | -916,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -171 | -159 | -159 | -138 | -164 | -159 | -159 | -191 | -191 | -191 | -189 | -180 | -159 | -159 | -161 | -127 | -89 | -127 | -127 | -127 |
| Изменять (%) | -6,90 | -0,00 | -13,34 | 19,24 | -3,24 | -0,00 | 20,01 | -0,00 | -0,00 | -0,79 | -4,80 | -11,76 | -0,00 | 0,95 | -20,75 | -30,40 | 43,68 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 892,32 | -3 128,44 | -427,07 | -1 970,00 | -699,99 | 2 339,98 | -2 783,96 | -736,50 | -762,22 | -564,20 | 639,56 | 1 494,21 | 2 601,14 | 3 664,85 | 853,20 | 1 031,20 | 438,16 | 1 009,39 | -1 242,53 | -883,42 |
| Денежный поток | -19 | 5 | 37 | 7 | 23 | -7 | 6 | 26 | 25 | 34 | -30 | -12 | -6 | -4 | -19 | -12 | -20 | -13 | 10 | 14 |
| Изменять (%) | -126,55 | 632,54 | -81,21 | 235,59 | -128,95 | -184,05 | 353,64 | -3,37 | 35,10 | -187,52 | -59,25 | -49,31 | -29,02 | 333,63 | -34,43 | 63,80 | -37,63 | -181,24 | 40,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
