Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сахамитр Контейнер под давлением Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 386 | 618 | 507 | 538 | 382 | -122 | 205 | 643 | 426 | 878 | 916 | 870 | 1 077 | 953 | 504 | 328 | 161 | 539 | 900 | 1 009 |
| Изменять (%) | 60,15 | -17,96 | 6,11 | -29,05 | -132,00 | -268,10 | 212,94 | -33,74 | 106,23 | 4,35 | -5,10 | 23,83 | -11,54 | -47,13 | -34,95 | -50,83 | 234,67 | 66,91 | 12,12 | |
| % от денежного потока | -5 081,80 | 1 374,48 | 2 417,80 | 17 900,93 | 12 331,88 | 433,93 | -1 072,16 | 72 863,15 | 15 997,15 | 2 890,19 | 1 041,23 | 48 047,90 | 76 000,85 | 551,93 | 3 214,25 | 358,11 | -15 139,66 | -408,95 | 8 331,00 | -1 745,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -399 | -520 | -517 | -513 | -304 | -407 | -209 | -330 | 102 | -22 | 136 | 195 | -207 | 194 | -582 | -255 | 88 | -209 | 52 | -96 |
| Изменять (%) | 30,45 | -0,57 | -0,81 | -40,70 | 33,85 | -48,75 | 58,20 | -131,00 | -121,68 | -711,44 | 43,68 | -206,04 | -193,99 | -399,91 | -56,30 | -134,46 | -338,51 | -125,06 | -282,82 | |
| % от денежного потока | 5 247,70 | -1 156,13 | -2 464,65 | -17 058,58 | -9 822,19 | 1 445,70 | 1 089,12 | -37 416,55 | 3 843,58 | -72,99 | 154,08 | 10 764,75 | -14 580,95 | 112,51 | -3 716,89 | -278,20 | -8 243,14 | 158,69 | 485,33 | 165,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | -53 | 31 | -22 | -75 | 501 | -16 | -312 | -525 | -826 | -964 | -1 063 | -869 | -974 | 94 | 18 | -250 | -462 | -941 | -971 |
| Изменять (%) | -1 163,44 | -157,87 | -172,45 | 234,32 | -771,59 | -103,17 | 1 860,12 | 68,56 | 57,12 | 16,76 | 10,24 | -18,24 | 12,12 | -109,69 | -80,53 | -1 459,03 | 84,80 | 103,89 | 3,12 | |
| % от денежного потока | -65,90 | -118,35 | 146,85 | -742,35 | -2 409,69 | -1 779,63 | 83,04 | -35 346,60 | -19 740,72 | -2 717,21 | -1 095,31 | -58 712,65 | -61 319,90 | -564,44 | 602,64 | 20,09 | 23 482,80 | 350,26 | -8 716,32 | 1 679,26 |
| Денежный поток | -8 | 45 | 21 | 3 | 3 | -28 | -19 | 1 | 3 | 30 | 88 | 2 | 1 | 173 | 16 | 91 | -1 | -132 | 11 | -58 |
| Изменять (%) | -692,13 | -53,36 | -85,67 | 2,99 | -1 009,37 | -31,97 | -104,60 | 201,81 | 1 041,47 | 189,64 | -97,94 | -21,71 | 12 080,38 | -90,92 | 483,91 | -101,16 | 12 289,66 | -108,19 | -635,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
