Отчет о движении денежных средств (TTM)
Srinanaporn Marketing Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 498 | 476 | 494 | 487 | 457 | 459 | 396 | 513 | 403 | 441 | 337 | 288 | 450 | 362 | 369 | 487 | 351 | 379 | 355 |
| Изменять (%) | -4,57 | 3,80 | -1,36 | -6,11 | 0,44 | -13,83 | 29,60 | -21,31 | 9,27 | -23,51 | -14,71 | 56,47 | -19,61 | 2,01 | 32,07 | -27,94 | 7,93 | -6,32 | |
| % от денежного потока | -847,04 | -1 017,35 | -2 247,89 | -4 316,21 | -4 119,32 | 1 270,33 | -647,71 | 2 434,78 | -1 376,54 | -12 625,12 | -10 439,58 | -228,71 | -739,45 | -823,95 | 589 135,15 | 932,74 | 3 864,51 | -1 581,52 | -10 738,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -66 | -80 | -79 | -108 | -120 | -139 | -213 | -304 | -385 | -372 | -345 | -267 | -194 | -171 | -126 | -88 | -91 | -73 | -113 |
| Изменять (%) | 21,25 | -0,89 | 36,11 | 10,83 | 16,44 | 53,32 | 42,36 | 26,72 | -3,47 | -7,10 | -22,72 | -27,34 | -11,94 | -25,90 | -30,24 | 2,67 | -19,13 | 54,08 | |
| % от денежного потока | 112,07 | 171,02 | 360,80 | 955,93 | 1 076,95 | -385,02 | 349,29 | -1 442,28 | 1 313,01 | 10 638,37 | 10 683,72 | 212,08 | 318,41 | 388,68 | -201 872,87 | -168,82 | -996,52 | 305,57 | 3 412,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -494 | -439 | -444 | -401 | -366 | -294 | -251 | -193 | -43 | -67 | 6 | -137 | -299 | -228 | -226 | -301 | -226 | -289 | -200 |
| Изменять (%) | -11,08 | 1,13 | -9,67 | -8,83 | -19,80 | -14,37 | -23,33 | -77,49 | 55,53 | -108,73 | -2 434,87 | 117,27 | -23,75 | -0,96 | 33,53 | -25,12 | 28,12 | -30,67 | |
| % от денежного потока | 840,27 | 940,32 | 2 024,30 | 3 559,16 | 3 298,52 | -812,20 | 411,51 | -915,07 | 147,96 | 1 931,56 | -182,27 | 109,31 | 490,76 | 518,69 | -360 090,35 | -576,42 | -2 481,58 | 1 205,48 | 6 057,56 |
| Денежный поток | -59 | -47 | -22 | -11 | -11 | 36 | -61 | 21 | -29 | -3 | -3 | -126 | -61 | -44 | 0 | 52 | 9 | -24 | -3 |
| Изменять (%) | -20,54 | -53,02 | -48,63 | -1,63 | -425,69 | -269,01 | -134,48 | -239,19 | -88,09 | -7,49 | 3 793,16 | -51,60 | -27,86 | -100,14 | 83 316,51 | -82,61 | -363,74 | -86,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
