Отчет о движении денежных средств (TTM)
S&P Syndicate Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 796 | 923 | 1 000 | 1 196 | 1 008 | 1 153 | 1 092 | 1 089 | 1 261 | 1 165 | 1 144 | 1 133 | 1 132 | 1 111 | 1 153 | 1 172 | 1 123 | 1 098 | 1 072 | 1 017 |
| Изменять (%) | 15,96 | 8,27 | 19,58 | -15,71 | 14,37 | -5,23 | -0,33 | 15,83 | -7,62 | -1,79 | -0,98 | -0,08 | -1,83 | 3,72 | 1,66 | -4,18 | -2,18 | -2,43 | -5,07 | |
| % от денежного потока | 774,28 | -951,41 | 3 140,09 | 988,24 | 14 004,96 | 285,92 | 330,76 | 1 363,69 | 1 081,15 | 1 142,45 | 2 521,09 | -1 812,10 | -427,74 | -304,63 | -367,67 | -4 647,36 | 753,06 | 681,62 | 1 216,28 | -406,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -207 | -344 | -323 | -415 | -428 | -165 | -185 | -249 | -276 | -298 | -280 | -278 | -284 | -245 | -256 | 9 | 61 | -23 | -41 | -324 |
| Изменять (%) | 66,20 | -6,12 | 28,45 | 3,09 | -61,43 | 12,31 | 34,35 | 10,86 | 7,87 | -5,92 | -0,62 | 1,92 | -13,56 | 4,20 | -103,35 | 606,46 | -138,68 | 73,10 | 698,15 | |
| % от денежного потока | -201,39 | 354,68 | -1 014,96 | -343,11 | -5 946,59 | -40,94 | -56,13 | -311,95 | -236,71 | -292,08 | -617,43 | 445,41 | 107,25 | 67,25 | 81,55 | -33,99 | 40,61 | -14,53 | -46,01 | 129,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -482 | -674 | -641 | -659 | -590 | -580 | -572 | -755 | -866 | -767 | -820 | -924 | -1 109 | -1 232 | -1 212 | -1 203 | -1 032 | -914 | -943 | -945 |
| Изменять (%) | 39,90 | -4,88 | 2,70 | -10,37 | -1,79 | -1,33 | 31,92 | 14,83 | -11,53 | 7,02 | 12,61 | 20,04 | 11,07 | -1,60 | -0,75 | -14,20 | -11,42 | 3,08 | 0,25 | |
| % от денежного потока | -468,57 | 694,60 | -2 014,03 | -544,35 | -8 202,40 | -143,79 | -173,19 | -945,12 | -742,86 | -751,80 | -1 807,84 | 1 477,74 | 419,08 | 337,71 | 386,72 | 4 772,20 | -692,38 | -567,53 | -1 069,86 | 377,55 |
| Денежный поток | 103 | -97 | 32 | 121 | 7 | 403 | 330 | 80 | 117 | 102 | 45 | -63 | -265 | -365 | -313 | -25 | 149 | 161 | 88 | -250 |
| Изменять (%) | -194,37 | -132,81 | 279,97 | -94,05 | 5 502,19 | -18,08 | -75,83 | 46,09 | -12,58 | -55,49 | -237,77 | 323,30 | 37,84 | -14,07 | -91,96 | -691,37 | 8,07 | -45,32 | -384,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
