Отчет о движении денежных средств (TTM)
Siamrajathanee Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 242 | 250 | 304 | 274 | 303 | 332 | 302 | 278 | 274 | 260 | 275 | 291 | 327 | 350 | 311 | 342 | 327 | 327 | 391 | 433 |
| Изменять (%) | 3,22 | 21,56 | -10,03 | 10,76 | 9,46 | -8,98 | -7,84 | -1,59 | -5,07 | 5,87 | 5,76 | 12,37 | 7,12 | -11,35 | 10,03 | -4,28 | 0,03 | 19,33 | 10,92 | |
| % от денежного потока | 3 631,82 | 156,10 | 169,03 | 127,62 | 417,18 | -925,57 | 633,33 | -1 258,03 | 301,89 | 409,26 | -1 865,41 | -21 455,22 | -816,91 | -844,34 | -296,73 | -214,66 | -280,43 | -257,09 | -301,61 | -1 170,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 63 | 41 | 32 | 40 | -101 | -91 | 18 | -2 | 120 | 141 | 64 | 134 | 95 | 72 | 37 | -31 | 26 | 31 | 39 | 164 |
| Изменять (%) | -35,08 | -22,35 | 24,56 | -353,84 | -9,78 | -120,34 | -110,75 | -6 154,25 | 17,06 | -54,62 | 110,32 | -29,31 | -24,24 | -49,16 | -185,12 | -182,72 | 19,94 | 25,67 | 322,84 | |
| % от денежного потока | 944,98 | 25,55 | 17,67 | 18,47 | -138,39 | 253,06 | 38,69 | 8,96 | 132,33 | 221,23 | -432,23 | -9 885,79 | -236,79 | -173,08 | -34,88 | 19,52 | -22,04 | -24,23 | -29,93 | -442,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -299 | -131 | -156 | -99 | -130 | -277 | -273 | -298 | -303 | -337 | -354 | -427 | -462 | -464 | -452 | -470 | -470 | -485 | -559 | -634 |
| Изменять (%) | -56,20 | 19,20 | -36,65 | 31,43 | 113,17 | -1,51 | 9,42 | 1,60 | 11,14 | 4,98 | 20,58 | 8,30 | 0,38 | -2,56 | 4,01 | -0,08 | 3,37 | 15,12 | 13,47 | |
| % от денежного потока | -4 476,79 | -81,65 | -86,70 | -46,09 | -178,79 | 772,51 | -572,02 | 1 349,07 | -334,22 | -530,49 | 2 397,64 | 31 441,01 | 1 153,70 | 1 117,42 | 431,61 | 295,15 | 402,46 | 381,32 | 431,54 | 1 713,39 |
| Денежный поток | 7 | 160 | 180 | 214 | 73 | -36 | 48 | -22 | 91 | 64 | -15 | -1 | -40 | -42 | -105 | -159 | -117 | -127 | -130 | -37 |
| Изменять (%) | 2 301,46 | 12,26 | 19,16 | -66,12 | -149,34 | -233,02 | -146,39 | -510,08 | -29,98 | -123,23 | -90,80 | 2 851,36 | 3,64 | 152,25 | 52,10 | -26,72 | 9,11 | 1,72 | -71,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
