Отчет о движении денежных средств (TTM)
Siam Wellness Group Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 216 | 33 | 39 | -8 | -79 | -81 | -63 | 4 | 91 | 187 | 297 | 384 | 474 | 549 | 586 | 568 | 577 | 576 | 559 | 557 |
| Изменять (%) | -84,85 | 18,81 | -121,45 | 846,13 | 2,47 | -22,45 | -106,98 | 1 987,38 | 104,19 | 59,17 | 29,11 | 23,47 | 15,82 | 6,86 | -3,08 | 1,59 | -0,24 | -3,02 | -0,26 | |
| % от денежного потока | 560,49 | 52,85 | 45,24 | 81,08 | -224,80 | 1 731,42 | 77,43 | -106,68 | 613,32 | 248,78 | 258,20 | 549,35 | 3 223,45 | 814,06 | 1 046,41 | 695,93 | 507,31 | -607,60 | -754,11 | -400,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -119 | -132 | -118 | -91 | -45 | -25 | -63 | -94 | -116 | -119 | -88 | -59 | -64 | -58 | -50 | -83 | -120 | -305 | -371 | -431 |
| Изменять (%) | 11,03 | -9,95 | -23,32 | -50,40 | -44,68 | 154,68 | 47,64 | 23,59 | 2,35 | -26,09 | -32,99 | 9,06 | -9,89 | -13,89 | 66,65 | 44,43 | 154,72 | 21,66 | 16,25 | |
| % от денежного потока | -307,19 | -212,35 | -137,78 | 882,96 | -128,34 | 533,63 | 78,38 | 2 283,04 | -777,13 | -158,01 | -76,15 | -84,09 | -435,86 | -85,64 | -88,72 | -101,45 | -105,15 | 321,53 | 500,62 | 309,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -66 | 161 | 166 | 89 | 159 | 101 | 45 | 85 | 39 | 7 | -94 | -255 | -395 | -424 | -481 | -404 | -344 | -366 | -262 | -265 |
| Изменять (%) | -343,56 | 2,98 | -46,30 | 78,97 | -36,44 | -55,30 | 88,56 | -53,87 | -82,40 | -1 464,57 | 170,14 | 54,83 | 7,24 | 13,46 | -15,98 | -14,84 | 6,43 | -28,46 | 1,31 | |
| % от денежного потока | -171,13 | 259,50 | 192,54 | -864,04 | 453,14 | -2 165,05 | -55,81 | -2 076,36 | 263,81 | 9,22 | -82,05 | -365,26 | -2 687,59 | -628,42 | -857,69 | -494,48 | -302,16 | 386,07 | 353,49 | 190,56 |
| Денежный поток | 39 | 62 | 86 | -10 | 35 | -5 | -81 | -4 | 15 | 75 | 115 | 70 | 15 | 67 | 56 | 82 | 114 | -95 | -74 | -139 |
| Изменять (%) | 60,62 | 38,79 | -111,97 | -441,26 | -113,30 | 1 633,98 | -94,93 | -463,07 | 403,39 | 53,36 | -39,32 | -78,96 | 358,62 | -16,87 | 45,73 | 39,36 | -183,30 | -21,86 | 87,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
