Отчет о движении денежных средств (TTM)
Saha Pathanapibul Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 112 | 1 998 | 2 039 | 1 933 | 1 816 | 1 807 | 1 826 | 1 682 | 2 065 | 1 930 | 2 305 | 2 591 | 1 805 | 2 041 | 1 288 | 1 335 | 659 | 675 | 774 | 771 |
| Изменять (%) | -5,41 | 2,09 | -5,21 | -6,03 | -0,54 | 1,05 | -7,88 | 22,78 | -6,52 | 19,40 | 12,42 | -30,34 | 13,10 | -36,91 | 3,70 | -50,68 | 2,52 | 14,57 | -0,37 | |
| % от денежного потока | 173,82 | 171,65 | 256,51 | -685,76 | -970,21 | -389,17 | 6 759,38 | 353,79 | 264,43 | -761,71 | 1 925,88 | 302,15 | 7 890,08 | 160,84 | 154,93 | 131,14 | -481,67 | -60,46 | -45,02 | -114,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -283 | -379 | -756 | -1 582 | -1 436 | -1 537 | -1 029 | -567 | -644 | -1 586 | -1 622 | -1 240 | -1 358 | -356 | -46 | 231 | -180 | -1 113 | -1 865 | -744 |
| Изменять (%) | 33,85 | 99,70 | 109,22 | -9,20 | 6,98 | -33,06 | -44,90 | 13,64 | 146,21 | 2,27 | -23,52 | 9,46 | -73,77 | -87,15 | -604,29 | -178,13 | 517,57 | 67,54 | -60,13 | |
| % от денежного потока | -23,28 | -32,54 | -95,11 | 561,26 | 767,25 | 331,00 | -3 808,86 | -119,24 | -82,49 | 625,78 | -1 355,19 | -144,64 | -5 935,60 | -28,06 | -5,50 | 22,66 | 131,82 | 99,66 | 108,52 | 110,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -613 | -454 | -487 | -632 | -567 | -735 | -770 | -640 | -640 | -598 | -560 | -494 | -424 | -414 | -415 | -547 | -616 | -682 | -627 | -699 |
| Изменять (%) | -25,93 | 7,28 | 29,77 | -10,28 | 29,47 | 4,81 | -16,88 | -0,00 | -6,56 | -6,36 | -11,79 | -14,13 | -2,44 | 0,29 | 31,88 | 12,54 | 10,70 | -8,01 | 11,38 | |
| % от денежного потока | -50,47 | -39,03 | -61,29 | 224,32 | 303,03 | 158,22 | -2 850,46 | -134,61 | -81,94 | 235,93 | -467,83 | -57,59 | -1 853,93 | -32,60 | -49,92 | -53,74 | 450,31 | 61,03 | 36,49 | 104,04 |
| Денежный поток | 1 215 | 1 164 | 795 | -282 | -187 | -464 | 27 | 475 | 781 | -253 | 120 | 858 | 23 | 1 269 | 831 | 1 018 | -137 | -1 117 | -1 719 | -671 |
| Изменять (%) | -4,22 | -31,68 | -135,46 | -33,58 | 147,97 | -105,82 | 1 660,09 | 64,27 | -132,45 | -147,22 | 616,59 | -97,33 | 5 448,40 | -34,51 | 22,51 | -113,43 | 716,81 | 53,86 | -60,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
