Отчет о движении денежных средств (TTM)
Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 180 | 57 | 15 | -105 | -566 | -164 | -239 | -58 | 335 | 487 | 506 | 356 | 212 | -358 | -377 | -410 | -386 | -591 | -655 | -668 |
| Изменять (%) | -68,59 | -74,02 | -813,13 | 439,75 | -71,07 | 46,22 | -75,64 | -674,07 | 45,55 | 3,88 | -29,65 | -40,50 | -268,87 | 5,34 | 8,79 | -5,89 | 53,09 | 10,84 | 2,01 | |
| % от денежного потока | 8,13 | 1,15 | 0,99 | 2,61 | 22,18 | 3,34 | 17,95 | -12,77 | 70,05 | 1 393,76 | -650,03 | -105,56 | -48,37 | -74,74 | -190,44 | -483,32 | -136,31 | 946,42 | -76,10 | -91,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 827 | 1 681 | 593 | -3 494 | -1 782 | -1 640 | -2 245 | -926 | -3 092 | -2 698 | -1 098 | 772 | 351 | 0 | -1 179 | 17 | 314 | -60 | 1 034 | 41 |
| Изменять (%) | 103,34 | -64,74 | -689,35 | -48,99 | -7,98 | 36,89 | -58,77 | 234,04 | -12,73 | -59,32 | -170,29 | -54,47 | -99,88 | -280 336,41 | -101,48 | 1 695,14 | -119,22 | -1 813,09 | -96,01 | |
| % от денежного потока | 37,32 | 34,31 | 39,96 | 87,06 | 69,86 | 33,45 | 168,41 | -202,71 | -647,23 | -7 721,18 | 1 410,26 | -228,80 | -80,22 | 0,09 | -595,72 | 20,63 | 110,96 | 96,73 | 120,20 | 5,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 209 | 3 163 | 876 | -415 | -203 | -3 100 | 1 151 | 1 440 | 3 235 | 2 246 | 514 | -1 465 | -1 001 | 836 | 1 753 | 477 | 355 | 588 | 481 | 1 355 |
| Изменять (%) | 161,73 | -72,31 | -147,33 | -51,02 | 1 426,45 | -137,14 | 25,13 | 124,57 | -30,57 | -77,12 | -385,03 | -31,66 | -183,50 | 109,76 | -72,78 | -25,66 | 65,91 | -18,30 | 181,86 | |
| % от денежного потока | 54,55 | 64,54 | 59,05 | 10,33 | 7,96 | 63,22 | -86,36 | 315,48 | 677,18 | 6 427,42 | -660,24 | 434,36 | 228,60 | 174,65 | 886,15 | 562,69 | 125,35 | -943,15 | 55,90 | 185,96 |
| Денежный поток | 2 215 | 4 901 | 1 483 | -4 013 | -2 551 | -4 903 | -1 333 | 457 | 478 | 35 | -78 | -337 | -438 | 479 | 198 | 85 | 283 | -62 | 860 | 729 |
| Изменять (%) | 121,22 | -69,73 | -370,52 | -36,44 | 92,21 | -72,81 | -134,25 | 4,62 | -92,68 | -322,74 | 333,25 | 29,84 | -209,29 | -58,66 | -57,14 | 233,68 | -122,05 | -1 478,55 | -15,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
