Отчет о движении денежных средств (TTM)
Star Petroleum Refining Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 544 | -1 448 | 5 349 | 1 956 | 1 400 | 3 782 | 1 588 | 4 427 | 3 903 | 156 | 5 139 | 9 363 | 11 261 | 7 509 | 11 088 | 3 869 | -4 621 | 12 897 | 7 694 | 7 343 |
| Изменять (%) | -77,88 | -469,54 | -63,44 | -28,42 | 170,16 | -58,00 | 178,69 | -11,84 | -96,01 | 3 203,53 | 82,18 | 20,27 | -33,32 | 47,66 | -65,11 | -219,44 | -379,10 | -40,34 | -4,57 | |
| % от денежного потока | -21 790,05 | -89,65 | 181,41 | 58,36 | 100,87 | 288,72 | -102,41 | 29 062,98 | -285,26 | -5,42 | -503,13 | -321,52 | 5 347,03 | 787,96 | 2 214,27 | 362,21 | 660,11 | -1 614,21 | -7 780,98 | -533,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 600 | -350 | -283 | -170 | -90 | -103 | -139 | -141 | -203 | -278 | -292 | -375 | -641 | -1 161 | -7 312 | -7 393 | -6 912 | -7 036 | -1 192 | -912 |
| Изменять (%) | -78,15 | -18,96 | -39,98 | -46,95 | 14,55 | 34,05 | 1,75 | 43,82 | 37,29 | 5,10 | 28,08 | 71,08 | 81,20 | 529,70 | 1,11 | -6,51 | 1,80 | -83,06 | -23,52 | |
| % от денежного потока | -5 327,63 | -21,65 | -9,61 | -5,07 | -6,50 | -7,89 | 8,93 | -925,24 | 14,82 | 9,70 | 28,63 | 12,86 | -304,28 | -121,85 | -1 460,20 | -692,18 | 987,37 | 880,67 | 1 205,62 | 66,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 009 | 3 346 | -2 212 | 1 281 | -293 | -2 844 | -3 349 | -4 682 | -6 112 | -3 298 | -6 560 | -12 460 | -9 986 | -5 214 | -2 930 | 4 973 | 10 728 | -6 607 | -6 632 | -7 815 |
| Изменять (%) | -58,22 | -166,10 | -157,91 | -122,85 | 871,84 | 17,77 | 39,78 | 30,55 | -46,05 | 98,92 | 89,94 | -19,86 | -47,79 | -43,80 | -269,73 | 115,72 | -161,59 | 0,38 | 17,83 | |
| % от денежного потока | 26 667,26 | 207,22 | -75,00 | 38,22 | -21,09 | -217,11 | 215,95 | -30 738,42 | 446,77 | 114,94 | 642,21 | 427,87 | -4 741,61 | -547,08 | -585,15 | 465,61 | -1 532,54 | 826,98 | 6 707,05 | 567,80 |
| Денежный поток | 30 | 1 615 | 2 949 | 3 351 | 1 388 | 1 310 | -1 551 | 15 | -1 368 | -2 869 | -1 021 | -2 912 | 211 | 953 | 501 | 1 068 | -700 | -799 | -99 | -1 376 |
| Изменять (%) | 5 276,51 | 82,62 | 13,64 | -58,59 | -5,62 | -218,40 | -100,98 | -9 082,20 | 109,72 | -64,40 | 185,09 | -107,23 | 352,51 | -47,45 | 113,31 | -165,54 | 14,13 | -87,62 | 1 291,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
