Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sahakol Equipment Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 333 | 1 227 | 1 255 | 1 402 | 1 460 | 1 335 | 1 306 | 1 488 | 1 267 | 1 626 | 1 244 | 968 | 746 | 289 | 356 | -184 | 101 | 309 | 494 | 1 061 |
| Изменять (%) | -7,94 | 2,24 | 11,69 | 4,16 | -8,57 | -2,17 | 13,97 | -14,87 | 28,35 | -23,51 | -22,14 | -23,00 | -61,31 | 23,41 | -151,61 | -154,71 | 207,59 | 59,93 | 114,60 | |
| % от денежного потока | -493,56 | -9 545,63 | 2 651,95 | -9 016,89 | 2 365,75 | -1 645,77 | 145 098,98 | 3 320,82 | 11 048,04 | 1 993,03 | -10 321,81 | 3 743,43 | 4 962,75 | -458,08 | 418,79 | 1 302,66 | 1 184,96 | -1 087,80 | -496,50 | 19 226,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -460 | -299 | -132 | -37 | -43 | -119 | -240 | -423 | -493 | -494 | -366 | -317 | -320 | -333 | -407 | -296 | -258 | -300 | -294 | -286 |
| Изменять (%) | -35,03 | -55,93 | -71,85 | 17,00 | 174,43 | 101,81 | 76,07 | 16,51 | 0,19 | -25,92 | -13,45 | 0,96 | 4,18 | 22,10 | -27,26 | -12,65 | 16,01 | -2,08 | -2,40 | |
| % от денежного потока | 170,30 | 2 324,55 | -278,38 | 238,59 | -70,32 | 146,83 | -26 704,45 | -944,20 | -4 299,08 | -605,38 | 3 036,29 | -1 224,04 | -2 127,56 | 528,85 | -478,36 | 2 097,35 | -3 045,95 | 1 054,58 | 294,71 | -5 190,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 143 | -941 | -1 073 | -1 380 | -1 354 | -1 297 | -1 062 | -1 020 | -762 | -1 051 | -890 | -626 | -411 | -18 | 136 | 465 | 166 | -38 | -301 | -769 |
| Изменять (%) | -17,64 | 14,04 | 28,57 | -1,83 | -4,25 | -18,08 | -3,96 | -25,27 | 37,78 | -15,28 | -29,67 | -34,33 | -95,52 | -836,92 | 243,11 | -64,26 | -122,76 | 693,74 | 155,92 | |
| % от денежного потока | 423,00 | 7 318,79 | -2 267,88 | 8 876,33 | -2 195,08 | 1 599,16 | -118 064,31 | -2 277,00 | -6 649,38 | -1 287,65 | 7 385,51 | -2 419,39 | -2 735,20 | 29,23 | 159,57 | -3 300,03 | 1 960,95 | 133,22 | 301,79 | -13 936,33 |
| Денежный поток | -270 | -13 | 47 | -16 | 62 | -81 | 1 | 45 | 11 | 82 | -12 | 26 | 15 | -63 | 85 | -14 | 8 | -28 | -100 | 6 |
| Изменять (%) | -95,24 | -468,02 | -132,85 | -496,98 | -231,42 | -101,11 | 4 879,62 | -74,41 | 611,51 | -114,77 | -314,68 | -41,92 | -519,12 | -234,98 | -116,59 | -160,15 | -435,06 | 250,39 | -105,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
