Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сирисофт Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 109 | 103 | 119 | 63 | 52 | 55 | 125 | 111 | 217 | 174 | 44 |
| Изменять (%) | 397,97 | -5,12 | 14,97 | -46,96 | -16,82 | 4,77 | 128,57 | -11,76 | 95,97 | -20,02 | -74,79 | |
| % от денежного потока | -141,97 | 249,06 | 317,38 | 302,18 | -267,85 | 9,82 | 22,85 | 38,81 | 34,78 | -387,59 | 165,15 | 486,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -29 | -32 | -39 | -33 | -41 | -344 | -335 | -324 | -216 | -11 | 30 |
| Изменять (%) | 121,46 | 12,96 | 22,03 | -15,39 | 22,22 | 745,38 | -2,53 | -3,50 | -33,24 | -94,84 | -367,36 | |
| % от денежного потока | 83,71 | -65,31 | -99,08 | -100,13 | 141,59 | -7,62 | -143,23 | -103,73 | -101,66 | 385,92 | -10,61 | 331,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 | -37 | -39 | -40 | -53 | 522 | 529 | 533 | 532 | -57 | -57 | -62 |
| Изменять (%) | 50,21 | 5,17 | 4,17 | 32,66 | -1 081,20 | 1,40 | 0,72 | -0,22 | -110,71 | 0,33 | 8,72 | |
| % от денежного потока | 158,26 | -83,75 | -118,30 | -102,05 | 226,25 | 97,81 | 220,38 | 164,92 | 167,12 | 101,76 | -54,39 | -690,32 |
| Денежный поток | -15 | 44 | 33 | 39 | -24 | 534 | 240 | 323 | 318 | -56 | 105 | 9 |
| Изменять (%) | -383,85 | -25,54 | 20,76 | -159,83 | -2 369,72 | -55,00 | 34,59 | -1,53 | -117,59 | -287,71 | -91,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
