Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сурапон Фудс Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 656 | 877 | 955 | 850 | 1 011 | 726 | 650 | 531 | 287 | 297 | 319 | 433 | 481 | 644 | 753 | 778 | 785 | 643 | 450 | 412 |
| Изменять (%) | 33,72 | 8,94 | -11,09 | 19,01 | -28,19 | -10,45 | -18,26 | -45,99 | 3,31 | 7,41 | 36,00 | 11,05 | 33,89 | 16,97 | 3,22 | 0,93 | -18,06 | -29,95 | -8,59 | |
| % от денежного потока | -2 266,84 | 739,68 | -974,62 | -377,14 | -16 237,79 | -384,68 | -29 476,92 | 46 283,20 | -244,65 | -377,15 | 487,22 | 6 546,09 | -2 598,10 | 486,27 | 2 817,55 | 2 073,90 | 1 177,01 | -908,44 | -1 113,12 | 736,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -256 | -265 | -257 | -172 | -196 | -209 | -188 | -285 | -319 | -308 | -284 | -226 | -170 | -137 | -109 | -111 | -92 | -97 | -97 | -99 |
| Изменять (%) | 3,27 | -2,95 | -33,10 | 14,06 | 6,72 | -9,96 | 51,59 | 11,87 | -3,56 | -7,87 | -20,38 | -24,75 | -19,25 | -20,26 | 1,40 | -17,32 | 6,22 | -0,96 | 2,94 | |
| % от денежного потока | 885,47 | -223,16 | 261,93 | 76,26 | 3 147,07 | 110,80 | 8 536,41 | -24 856,15 | 272,13 | 391,64 | -433,99 | -3 413,56 | 918,03 | -103,62 | -409,31 | -295,97 | -137,61 | 137,68 | 238,52 | -177,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -429 | -494 | -797 | -903 | -821 | -706 | -464 | -245 | -85 | -67 | 31 | -201 | -330 | -374 | -617 | -629 | -626 | -616 | -394 | -257 |
| Изменять (%) | 15,22 | 61,32 | 13,34 | -9,05 | -14,08 | -34,23 | -47,23 | -65,25 | -20,99 | -145,47 | -756,37 | 64,24 | 13,59 | 64,86 | 1,94 | -0,43 | -1,60 | -36,01 | -34,97 | |
| % от денежного потока | 1 481,37 | -416,53 | 812,68 | 400,88 | 13 190,72 | 373,88 | 21 040,51 | -21 327,04 | 72,52 | 85,51 | 46,77 | -3 032,53 | 1 780,08 | -282,65 | -2 308,25 | -1 677,92 | -939,40 | 870,76 | 974,60 | -458,80 |
| Денежный поток | -29 | 119 | -98 | -225 | -6 | -189 | -2 | 1 | -117 | -79 | 65 | 7 | -19 | 132 | 27 | 37 | 67 | -71 | -40 | 56 |
| Изменять (%) | -509,79 | -182,68 | 129,77 | -97,24 | 2 931,30 | -98,83 | -152,06 | -10 318,04 | -32,99 | -183,14 | -89,88 | -379,80 | -815,38 | -79,81 | 40,23 | 77,84 | -206,16 | -42,83 | -238,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
