Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sermsang Power Corporation Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 261 | 1 532 | 1 589 | 1 854 | 1 752 | 2 390 | 2 486 | 3 050 | 3 038 | 2 043 | 2 060 | 1 614 | 1 953 | 2 281 | 2 408 | 2 622 | 2 369 | 2 527 | 2 744 | 2 394 |
| Изменять (%) | 21,42 | 3,74 | 16,69 | -5,49 | 36,41 | 4,02 | 22,67 | -0,39 | -32,75 | 0,81 | -21,67 | 21,01 | 16,81 | 5,57 | 8,88 | -9,64 | 6,66 | 8,59 | -12,75 | |
| % от денежного потока | 968,00 | 352,65 | 975,86 | -3 913,67 | 642,98 | 109,04 | 71,01 | 105,73 | 109,44 | -580,16 | -136,99 | -983,27 | -643,55 | -3 228,40 | -4 850,47 | -167,87 | -147,94 | -228,35 | -243,57 | -431,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 578 | -2 216 | -2 355 | -2 299 | -2 500 | -3 193 | -3 376 | -3 132 | -4 369 | -2 537 | -1 846 | -2 281 | 147 | -1 125 | -3 203 | -3 691 | -3 491 | -3 282 | -1 784 | -1 547 |
| Изменять (%) | -14,05 | 6,29 | -2,41 | 8,75 | 27,74 | 5,74 | -7,25 | 39,50 | -41,92 | -27,25 | 23,59 | -106,43 | -867,73 | 184,61 | 15,25 | -5,43 | -5,97 | -45,64 | -13,31 | |
| % от денежного потока | -1 978,59 | -510,26 | -1 446,60 | 4 851,99 | -917,21 | -145,66 | -96,43 | -108,55 | -157,36 | 720,37 | 122,75 | 1 390,09 | -48,31 | 1 592,85 | 6 451,97 | 236,37 | 218,00 | 296,64 | 158,38 | 278,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 363 | 1 112 | 934 | 345 | 893 | 2 849 | 4 347 | 3 153 | 4 088 | 183 | -1 726 | 282 | -2 274 | -1 111 | 824 | -397 | -261 | -214 | -1 940 | -1 243 |
| Изменять (%) | -18,46 | -16,02 | -63,07 | 159,13 | 218,94 | 52,56 | -27,47 | 29,67 | -95,53 | -1 044,82 | -116,36 | -905,13 | -51,13 | -174,12 | -148,22 | -34,32 | -17,98 | 806,84 | -35,93 | |
| % от денежного потока | 1 046,31 | 255,99 | 573,42 | -727,74 | 327,79 | 129,97 | 124,14 | 109,28 | 147,25 | -51,87 | 114,78 | -172,11 | 749,49 | 1 573,21 | -1 659,48 | 25,44 | 16,29 | 19,34 | 172,26 | 223,95 |
| Денежный поток | 130 | 434 | 163 | -47 | 273 | 2 192 | 3 501 | 2 885 | 2 776 | -352 | -1 504 | -164 | -303 | -71 | -50 | -1 562 | -1 601 | -1 106 | -1 126 | -555 |
| Изменять (%) | 233,30 | -62,51 | -129,10 | -675,29 | 704,36 | 59,73 | -17,61 | -3,77 | -112,69 | 326,93 | -89,09 | 84,89 | -76,72 | -29,74 | 3 045,97 | 2,53 | -30,90 | 1,81 | -50,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
