Отчет о движении денежных средств (TTM)
STC Concrete Product Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | 27 | 28 | 40 | 34 | 40 | 36 | 30 | 25 | 13 | -4 | 5 | -16 | -8 | 14 | 12 | 44 | 50 | 38 | 43 |
| Изменять (%) | 37,96 | 6,15 | 41,70 | -15,22 | 18,10 | -11,44 | -15,46 | -18,06 | -45,50 | -127,93 | -229,77 | -439,33 | -51,04 | -276,85 | -18,61 | 279,87 | 12,40 | -22,89 | 12,62 | |
| % от денежного потока | -376,56 | -165,28 | -77,43 | -2 020,68 | -1 504,37 | 31 100,40 | 6 207,50 | 1 664,61 | -58 393,29 | -1 100,36 | 201,93 | -413,12 | -6 515,96 | -1 240,32 | 527,35 | 1 238,86 | 1 342,68 | 4 924,31 | -4 824,67 | -11 080,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -20 | -22 | -24 | -33 | -44 | -62 | -85 | -89 | -80 | -69 | -58 | -46 | -42 | -52 | -43 | -41 | -42 | -26 | -24 |
| Изменять (%) | 41,14 | 12,23 | 6,49 | 39,00 | 34,23 | 39,46 | 37,29 | 5,24 | -9,95 | -13,71 | -15,61 | -21,21 | -9,61 | 25,50 | -17,71 | -5,35 | 2,86 | -38,47 | -7,73 | |
| % от денежного потока | 274,38 | 123,21 | 61,03 | 1 196,90 | 1 460,95 | -34 329,02 | -10 789,91 | -4 699,03 | 211 715,06 | 6 591,58 | 3 736,86 | 4 971,89 | -18 207,99 | -6 398,93 | -1 930,60 | -4 585,71 | -1 238,32 | -4 156,39 | 3 249,52 | 6 114,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -23 | -42 | -18 | -3 | 4 | 27 | 57 | 65 | 66 | 71 | 52 | 63 | 50 | 41 | 32 | -0 | -7 | -13 | -20 |
| Изменять (%) | 120,86 | 85,65 | -56,91 | -82,32 | -232,58 | 524,17 | 111,03 | 14,18 | 1,77 | 8,39 | -26,33 | 19,78 | -19,82 | -19,21 | -20,56 | -100,44 | 4 596,59 | 97,39 | 48,30 | |
| % от денежного потока | 202,18 | 142,07 | 116,41 | 923,78 | 143,43 | 3 328,62 | 4 682,42 | 3 134,43 | -153 221,77 | -5 391,22 | -3 838,78 | -4 458,76 | 24 823,94 | 7 739,26 | 1 503,25 | 3 446,85 | -4,36 | -667,92 | 1 675,15 | 5 065,96 |
| Денежный поток | -5 | -16 | -36 | -2 | -2 | 0 | 1 | 2 | -0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 214,31 | 126,58 | -94,57 | 13,88 | -105,71 | 343,71 | 215,25 | -102,34 | 2 792,34 | 52,22 | -36,57 | -121,51 | 157,20 | 315,96 | -65,36 | 250,50 | -69,35 | -178,70 | -50,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
