Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сиам Техник Бетон Паблик Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 351 | 283 | 205 | 84 | 91 | 192 | 158 | 165 | 76 | -2 | 158 | 204 | 199 | 159 | 14 | -97 | 109 | 310 | 299 |
| Изменять (%) | -19,31 | -27,75 | -58,80 | 8,01 | 110,71 | -17,50 | 4,03 | -54,10 | -102,67 | -7 896,16 | 29,34 | -2,34 | -20,38 | -91,21 | -798,74 | -211,40 | 185,44 | -3,47 | |
| % от денежного потока | 2 517,90 | -9 323,73 | 78 828,87 | 391,60 | 61,84 | 336,72 | 126,69 | -2 088,31 | -204,29 | 7,37 | -1 313,61 | 3 597,20 | -229,38 | 498,90 | 39,57 | -135,38 | 410,57 | -6 621,21 | -492,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -268 | -264 | -225 | -259 | -169 | -254 | -325 | -348 | -293 | -235 | -460 | -534 | -571 | -557 | -298 | -275 | -233 | -229 | -195 |
| Изменять (%) | -1,42 | -15,08 | 15,15 | -34,54 | 49,82 | 28,29 | 7,04 | -15,85 | -19,90 | 95,87 | 16,22 | 6,82 | -2,44 | -46,41 | -7,82 | -15,21 | -1,87 | -14,65 | |
| % от денежного потока | -1 922,70 | 8 698,10 | -86 437,99 | -1 200,20 | -114,87 | -444,73 | -260,20 | 4 413,28 | 791,48 | 855,57 | 3 830,56 | -9 425,71 | 657,41 | -1 752,09 | -846,91 | -382,24 | -882,40 | 4 892,27 | 321,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -69 | -22 | 20 | 196 | 226 | 119 | 292 | 176 | 180 | 209 | 290 | 336 | 285 | 430 | 320 | 444 | 151 | -86 | -164 |
| Изменять (%) | -68,07 | -190,78 | 877,45 | 15,20 | -47,40 | 146,17 | -39,87 | 2,74 | 16,04 | 38,59 | 15,86 | -15,26 | 51,01 | -25,67 | 39,03 | -65,99 | -156,61 | 92,19 | |
| % от денежного потока | -495,20 | 725,63 | 7 709,12 | 908,59 | 153,03 | 208,01 | 233,51 | -2 224,97 | -487,19 | -762,94 | -2 416,94 | 5 928,51 | -328,03 | 1 353,20 | 907,33 | 617,62 | 571,82 | 1 828,93 | 270,60 |
| Денежный поток | 14 | -3 | 0 | 22 | 147 | 57 | 125 | -8 | -37 | -27 | -12 | 6 | -87 | 32 | 35 | 72 | 26 | -5 | -61 |
| Изменять (%) | -121,79 | -108,55 | 8 193,33 | 583,99 | -61,30 | 119,28 | -106,31 | 369,20 | -25,90 | -56,25 | -147,23 | -1 631,55 | -136,61 | 10,86 | 104,25 | -63,27 | -117,70 | 1 198,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
