Отчет о движении денежных средств (TTM)
Stecon Group Public Company Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 235 | 777 | 3 715 | 4 134 | 4 354 | 4 461 | 4 996 | 3 027 | 2 645 | 1 908 | -3 912 | -3 781 | -5 464 | -5 847 | -2 431 | -1 725 | 1 375 | -1 445 | -1 436 | -429 |
| Изменять (%) | 230,22 | 378,25 | 11,27 | 5,34 | 2,45 | 12,00 | -39,41 | -12,63 | -27,86 | -305,02 | -3,34 | 44,50 | 7,01 | -58,42 | -29,05 | -179,70 | -205,12 | -0,63 | -70,12 | |
| % от денежного потока | -8,14 | -41,78 | 938,52 | 636,45 | 1 556,66 | 824,53 | 149,19 | 119,92 | 74,28 | 65,00 | 121,37 | 97,23 | 99,04 | 212,58 | 152,57 | 222,04 | 49,27 | 86,41 | -833,15 | -53,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 906 | -2 430 | -2 076 | -2 235 | -1 824 | -1 669 | -453 | 651 | 2 052 | 2 132 | 1 163 | 609 | -1 130 | -978 | -2 334 | -2 711 | -1 236 | -2 251 | -1 932 | -2 217 |
| Изменять (%) | -16,39 | -14,55 | 7,63 | -18,38 | -8,52 | -72,87 | -243,79 | 215,27 | 3,87 | -45,42 | -47,62 | -285,46 | -13,42 | 138,56 | 16,18 | -54,43 | 82,22 | -14,20 | 14,79 | |
| % от денежного потока | 100,52 | 130,70 | -524,53 | -344,10 | -652,14 | -308,42 | -13,52 | 25,78 | 57,62 | 72,61 | -36,09 | -15,67 | 20,48 | 35,57 | 146,46 | 349,05 | -44,29 | 134,62 | -1 120,82 | -274,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -220 | -206 | -1 243 | -1 249 | -2 250 | -2 251 | -1 195 | -1 154 | -1 136 | -1 104 | -474 | -717 | 1 077 | 4 075 | 3 171 | 3 659 | 2 651 | 2 024 | 3 540 | 3 453 |
| Изменять (%) | -6,46 | 503,38 | 0,51 | 80,14 | 0,04 | -46,93 | -3,43 | -1,54 | -2,80 | -57,03 | 51,14 | -250,23 | 278,26 | -22,17 | 15,39 | -27,56 | -23,65 | 74,89 | -2,45 | |
| % от денежного потока | 7,62 | 11,08 | -313,99 | -192,35 | -804,53 | -416,12 | -35,67 | -45,70 | -31,90 | -37,62 | 14,72 | 18,44 | -19,53 | -148,15 | -199,03 | -471,09 | 95,02 | -121,03 | 2 053,97 | 427,74 |
| Денежный поток | -2 891 | -1 859 | 396 | 649 | 280 | 541 | 3 349 | 2 524 | 3 561 | 2 935 | -3 223 | -3 889 | -5 517 | -2 751 | -1 593 | -777 | 2 790 | -1 672 | 172 | 807 |
| Изменять (%) | -35,70 | -121,29 | 64,07 | -56,93 | 93,42 | 519,00 | -24,62 | 41,07 | -17,57 | -209,80 | 20,67 | 41,85 | -50,14 | -42,07 | -51,25 | -459,15 | -159,94 | -110,31 | 368,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
