Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 854 | 13 436 | 20 709 | 25 586 | 29 256 | 24 071 | 16 985 | 10 733 | 5 647 | 4 085 | 3 258 | 2 965 | 2 202 | 1 684 | 1 858 | 1 606 | 1 920 | 1 221 | 1 922 | 2 887 |
| Изменять (%) | 129,53 | 54,13 | 23,55 | 14,34 | -17,72 | -29,44 | -36,81 | -47,38 | -27,66 | -20,23 | -8,99 | -25,74 | -23,55 | 10,38 | -13,56 | 19,51 | -36,39 | 57,36 | 50,23 | |
| % от денежного потока | 36,35 | 57,35 | 72,35 | 232,62 | 349,38 | -736,59 | -158,72 | -101,08 | -54,19 | -61,38 | -48,01 | -35,43 | -22,24 | -16,64 | -19,32 | -32,86 | -54,30 | -376,01 | 216,08 | 3 043,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 159 | -2 073 | -4 400 | -6 652 | -9 724 | -12 522 | -12 687 | -12 809 | -10 325 | -7 734 | -6 859 | -9 120 | -9 392 | -9 146 | -9 255 | -4 570 | -2 829 | -247 | 1 018 | -73 |
| Изменять (%) | -4,02 | 112,31 | 51,18 | 46,18 | 28,78 | 1,32 | 0,96 | -19,40 | -25,09 | -11,31 | 32,96 | 2,98 | -2,63 | 1,20 | -50,63 | -38,09 | -91,27 | -512,08 | -107,15 | |
| % от денежного потока | -13,41 | -8,85 | -15,37 | -60,48 | -116,13 | 383,20 | 118,56 | 120,63 | 99,08 | 116,20 | 101,07 | 108,96 | 94,85 | 90,37 | 96,24 | 93,47 | 80,02 | 76,05 | 114,44 | -76,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 382 | 12 054 | 12 242 | -8 081 | -11 376 | -15 102 | -15 196 | -8 894 | -6 386 | -2 965 | -3 075 | -2 202 | -2 474 | -2 587 | -2 651 | -2 106 | -1 930 | -1 286 | -1 620 | -2 049 |
| Изменять (%) | -2,65 | 1,56 | -166,01 | 40,78 | 32,75 | 0,62 | -41,47 | -28,21 | -53,57 | 3,71 | -28,38 | 12,35 | 4,54 | 2,47 | -20,56 | -8,36 | -33,35 | 25,95 | 26,48 | |
| % от денежного потока | 76,88 | 51,45 | 42,77 | -73,47 | -135,86 | 462,15 | 142,00 | 83,76 | 61,28 | 44,55 | 45,31 | 26,31 | 24,99 | 25,56 | 27,56 | 43,07 | 54,58 | 396,00 | -182,13 | -2 160,10 |
| Денежный поток | 16 105 | 23 431 | 28 625 | 10 999 | 8 374 | -3 268 | -10 702 | -10 619 | -10 420 | -6 655 | -6 786 | -8 370 | -9 903 | -10 121 | -9 617 | -4 889 | -3 535 | -325 | 889 | 95 |
| Изменять (%) | 45,49 | 22,17 | -61,57 | -23,87 | -139,03 | 227,48 | -0,77 | -1,87 | -36,13 | 1,97 | 23,34 | 18,31 | 2,20 | -4,97 | -49,17 | -27,69 | -90,81 | -373,84 | -89,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
