Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sahathai Printing & Packaging Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 143 | 151 | 126 | 144 | 113 | 143 | 155 | 113 | 157 | 112 | 81 | 127 | 116 | 120 | 174 | 191 | 202 |
| Изменять (%) | 5,85 | -16,83 | 14,00 | -21,45 | 26,77 | 8,37 | -26,92 | 38,33 | -28,75 | -27,44 | 56,23 | -8,56 | 4,09 | 44,39 | 9,72 | 5,69 | |
| % от денежного потока | 7 556,61 | -1 278,62 | 1 667,71 | 312,09 | 38,53 | 280,20 | -5 354,72 | -298,61 | -55,89 | -175,66 | 40 502,35 | 814,56 | 2 319,24 | 792,18 | 1 534,21 | 285 285,41 | 1 353,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -27 | -23 | -24 | -63 | -328 | -416 | -404 | -363 | -113 | -20 | -59 | -63 | -45 | -106 | -135 | -118 |
| Изменять (%) | 52,54 | -12,60 | 4,36 | 159,12 | 421,00 | 26,88 | -2,86 | -10,07 | -68,92 | -82,67 | 201,45 | 6,25 | -28,15 | 134,66 | 27,47 | -12,73 | |
| % от денежного потока | -922,04 | 224,82 | -308,18 | -52,80 | -21,50 | -642,68 | 14 379,94 | 1 065,87 | 129,69 | 177,84 | -9 795,05 | -380,12 | -1 257,55 | -296,47 | -933,14 | -201 595,06 | -789,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -124 | -137 | -95 | -73 | 243 | 236 | 258 | 253 | -73 | -62 | -61 | -52 | -48 | -60 | -57 | -56 | -69 |
| Изменять (%) | 10,46 | -30,39 | -22,96 | -431,41 | -2,84 | 9,43 | -2,02 | -129,01 | -15,34 | -1,54 | -15,12 | -7,65 | 25,40 | -5,60 | -1,57 | 23,60 | |
| % от денежного потока | -6 534,58 | 1 153,80 | -1 259,53 | -159,29 | 82,97 | 462,48 | -8 925,22 | -667,27 | 26,19 | 97,83 | -30 607,31 | -334,45 | -961,69 | -395,71 | -501,06 | -83 590,24 | -463,85 |
| Денежный поток | 2 | -12 | 8 | 46 | 293 | 51 | -3 | -38 | -280 | -64 | 0 | 16 | 5 | 15 | 11 | 0 | 15 |
| Изменять (%) | -725,60 | -163,76 | 509,19 | 536,23 | -82,57 | -105,67 | 1 210,56 | 639,06 | -77,33 | -100,31 | 7 667,99 | -67,88 | 204,75 | -25,45 | -99,41 | 22 173,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
