Отчет о движении денежных средств (TTM)
Stone One Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 108 | 59 | 71 | 91 | 64 | 91 | 50 | 22 | 49 | 68 | 106 | 168 | 165 |
| Изменять (%) | -45,67 | 20,14 | 29,11 | -29,82 | 42,80 | -44,98 | -56,63 | 123,02 | 40,73 | 55,31 | 58,71 | -1,73 | |
| % от денежного потока | 173,95 | -368,08 | -227,79 | -1 211,61 | -166,24 | 520,75 | 244,00 | 81,25 | 21,07 | 25,00 | 48,42 | 70,16 | -98,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -30 | -59 | -66 | -84 | -67 | -23 | 22 | 37 | 59 | -21 | -64 | -276 |
| Изменять (%) | 97,76 | 98,53 | 12,25 | 27,32 | -20,45 | -66,27 | -199,06 | 66,88 | 58,94 | -134,71 | 208,43 | 333,10 | |
| % от денежного потока | -24,21 | 186,45 | 190,67 | 881,74 | 219,47 | -383,00 | -110,00 | 83,67 | 16,23 | 21,75 | -9,42 | -26,52 | 164,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -31 | -45 | -42 | -32 | -18 | -7 | -7 | -17 | 144 | 146 | 134 | 135 | -58 |
| Изменять (%) | 45,37 | -5,48 | -23,90 | -44,36 | -63,19 | 5,75 | 148,66 | -930,54 | 0,75 | -8,18 | 1,20 | -142,70 | |
| % от денежного потока | -49,74 | 281,63 | 137,12 | 429,87 | 46,76 | -37,76 | -34,00 | -64,92 | 62,70 | 53,25 | 60,99 | 56,36 | 34,39 |
| Денежный поток | 62 | -16 | -31 | -8 | -38 | 18 | 21 | 27 | 230 | 273 | 219 | 240 | -168 |
| Изменять (%) | -125,67 | 94,13 | -75,73 | 411,50 | -145,58 | 17,42 | 30,23 | 760,06 | 18,62 | -19,83 | 9,53 | -169,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
