Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sunsweet Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 351 | 328 | 187 | 128 | 72 | 46 | 317 | 378 | 434 | 478 | 264 | 271 | 242 | 72 | -23 | -122 | -14 | 376 | 571 | 618 |
| Изменять (%) | -6,58 | -43,04 | -31,45 | -43,73 | -35,59 | 582,74 | 19,37 | 14,63 | 10,13 | -44,68 | 2,59 | -10,75 | -70,17 | -131,45 | 436,12 | -88,57 | -2 804,86 | 51,72 | 8,31 | |
| % от денежного потока | 401,93 | 653,25 | -930,81 | -72,79 | -28,30 | -16,57 | 324,80 | 283,85 | 181,58 | 214,43 | 2 245,74 | -14 619,28 | -335,04 | -35,45 | 37,44 | 67,00 | 12,35 | 5 840,54 | -793,56 | 2 214,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -31 | -174 | -220 | -239 | -266 | -171 | -151 | -149 | -139 | -189 | -201 | -222 | -251 | -167 | -156 | -178 | -164 | -220 | -243 |
| Изменять (%) | 54,05 | 458,79 | 26,12 | 8,48 | 11,45 | -35,55 | -11,68 | -1,59 | -6,94 | 36,59 | 6,24 | 10,64 | 12,81 | -33,58 | -6,61 | 14,13 | -7,55 | 33,87 | 10,32 | |
| % от денежного потока | -23,18 | -62,14 | 868,58 | 124,97 | 93,66 | 94,90 | -175,58 | -113,54 | -62,35 | -62,22 | -1 609,00 | 10 847,14 | 308,17 | 123,31 | 275,12 | 85,76 | 157,77 | -2 550,61 | 305,78 | -869,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -244 | -247 | -33 | -84 | -88 | -60 | -47 | -96 | -45 | -116 | -63 | -69 | -92 | -23 | 131 | 100 | 85 | -201 | -419 | -346 |
| Изменять (%) | 1,26 | -86,79 | 158,39 | 4,84 | -32,10 | -21,20 | 102,76 | -52,60 | 156,41 | -45,70 | 9,45 | 32,40 | -74,89 | -668,42 | -23,30 | -15,22 | -337,19 | 107,90 | -17,37 | |
| % от денежного потока | -278,75 | -491,11 | 162,23 | 47,82 | 34,64 | 21,38 | -48,37 | -71,81 | -18,99 | -52,22 | -536,91 | 3 728,73 | 126,77 | 11,29 | -215,55 | -55,18 | -75,40 | -3 127,79 | 582,33 | -1 239,80 |
| Денежный поток | 87 | 50 | -20 | -176 | -255 | -280 | 98 | 133 | 239 | 223 | 12 | -2 | -72 | -204 | -61 | -182 | -113 | 6 | -72 | 28 |
| Изменять (%) | -42,52 | -139,98 | 776,55 | 44,75 | 9,99 | -134,83 | 36,59 | 79,18 | -6,74 | -94,72 | -115,76 | 3 794,39 | 181,91 | -70,23 | 199,60 | -37,96 | -105,72 | -1 216,67 | -138,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
