Отчет о движении денежных средств (TTM)
Golden Lime Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 249 | 223 | 141 | 153 | 140 | 121 | 207 | 232 | 199 | 217 | 133 | 102 | 181 | 229 | 308 | 271 | 197 | 142 | 147 | 198 |
| Изменять (%) | -10,43 | -36,82 | 8,73 | -8,95 | -13,35 | 71,19 | 11,88 | -14,30 | 9,51 | -38,64 | -23,29 | 77,28 | 26,39 | 34,49 | -12,24 | -27,27 | -27,86 | 3,82 | 34,29 | |
| % от денежного потока | 130,68 | 445,63 | -2 028,78 | -113,56 | -76,82 | -129,56 | 895,34 | 1 153,20 | 2 968,36 | 5 014,67 | -921,12 | -342,95 | -822,41 | 1 016,79 | 28 419,30 | 2 526,46 | 542,40 | -637,38 | -45 635,38 | 2 443,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -579 | -594 | -621 | -114 | -114 | -120 | -61 | -85 | -87 | -90 | -105 | -90 | -102 | -114 | -86 | -88 | -78 | -41 | -70 | -92 |
| Изменять (%) | 2,60 | 4,45 | -81,58 | -0,26 | 4,95 | -48,89 | 39,15 | 1,66 | 3,77 | 16,80 | -14,26 | 13,61 | 11,48 | -24,76 | 2,42 | -11,63 | -47,34 | 71,86 | 30,84 | |
| % от денежного потока | -303,73 | -1 186,44 | 8 929,70 | 84,67 | 62,74 | 128,16 | -264,41 | -423,57 | -1 293,34 | -2 070,30 | 723,84 | 301,25 | 462,96 | -504,86 | -7 895,00 | -819,13 | -213,68 | 183,31 | 21 724,63 | -1 133,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 521 | 421 | 473 | -174 | -207 | -95 | -123 | -127 | -105 | -123 | -43 | -42 | -101 | -93 | -222 | -172 | -83 | -123 | -78 | -98 |
| Изменять (%) | -19,12 | 12,25 | -136,81 | 19,13 | -54,33 | 29,70 | 3,01 | -16,71 | 17,07 | -65,09 | -1,80 | 139,71 | -8,34 | 138,57 | -22,31 | -51,79 | 48,71 | -37,16 | 26,40 | |
| % от денежного потока | 273,05 | 840,81 | -6 800,92 | 128,89 | 114,08 | 101,40 | -530,93 | -629,64 | -1 575,02 | -2 844,37 | 297,27 | 141,69 | 459,45 | -411,93 | -20 424,29 | -1 607,33 | -228,73 | 554,08 | 24 010,73 | -1 210,37 |
| Денежный поток | 191 | 50 | -7 | -135 | -182 | -93 | 23 | 20 | 7 | 4 | -14 | -30 | -22 | 23 | 1 | 11 | 36 | -22 | -0 | 8 |
| Изменять (%) | -73,73 | -113,88 | 1 842,50 | 34,59 | -48,62 | -124,77 | -13,13 | -66,71 | -35,17 | -434,05 | 106,02 | -26,07 | -202,23 | -95,19 | 887,19 | 238,75 | -161,39 | -98,55 | -2 607,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
