Отчет о движении денежных средств (TTM)
SVOA Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 206 | 279 | 220 | -288 | -490 | -315 | -393 | 104 | 973 | 737 | -144 | -384 | -759 | -227 | 428 | 700 | 315 | -498 | -259 | -535 |
| Изменять (%) | 35,35 | -21,16 | -230,69 | 70,40 | -35,80 | 24,83 | -126,54 | 833,26 | -24,26 | -119,60 | 165,67 | 97,92 | -70,11 | -288,67 | 63,37 | -54,93 | -257,86 | -48,04 | 106,74 | |
| % от денежного потока | 162,31 | 65,00 | 2 112,79 | 668,19 | 392,64 | 79,70 | 578,16 | -1 117,67 | 2 332,58 | 769,97 | -79,03 | -301,22 | -497,87 | -138,12 | 542,51 | 597,20 | 422,78 | 320,61 | 151,38 | 379,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -26 | -20 | -44 | -50 | -45 | -150 | -118 | -108 | -102 | -11 | -137 | -148 | -118 | -109 | -6 | 11 | -15 | -29 | -29 |
| Изменять (%) | 270,42 | -23,05 | 118,24 | 12,39 | -9,66 | 233,14 | -21,01 | -9,17 | -4,73 | -89,57 | 1 182,47 | 7,65 | -19,86 | -7,57 | -94,81 | -287,41 | -238,96 | 99,82 | -0,89 | |
| % от денежного потока | -5,61 | -6,14 | -194,97 | 102,96 | 39,91 | 11,40 | 220,65 | 1 269,79 | -257,91 | -107,09 | -5,85 | -107,63 | -96,76 | -71,97 | -138,50 | -4,84 | 14,25 | 9,51 | 17,27 | 20,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -72 | 177 | -189 | 289 | 415 | -35 | 475 | 5 | -732 | -539 | 338 | 648 | 968 | 510 | -240 | -577 | -251 | 357 | 117 | 423 |
| Изменять (%) | -345,28 | -207,14 | -252,58 | 43,68 | -108,46 | -1 451,31 | -98,98 | -15 152,76 | -26,39 | -162,72 | 91,85 | 49,29 | -47,34 | -147,09 | 140,36 | -56,42 | -242,13 | -67,17 | 260,73 | |
| % от денежного потока | -56,71 | 41,15 | -1 817,82 | -671,15 | -332,54 | 8,90 | -698,81 | -52,12 | -1 754,44 | -562,88 | 184,88 | 508,85 | 634,42 | 310,09 | -304,00 | -492,36 | -337,03 | -230,12 | -68,65 | -300,35 |
| Денежный поток | 127 | 430 | 10 | -43 | -125 | -395 | -68 | -9 | 42 | 96 | 183 | 127 | 153 | 164 | 79 | 117 | 75 | -155 | -171 | -141 |
| Изменять (%) | 238,02 | -97,57 | -513,25 | 189,98 | 216,27 | -82,79 | -86,27 | -547,17 | 129,45 | 90,96 | -30,30 | 19,74 | 7,73 | -51,97 | 48,41 | -36,34 | -308,16 | 10,05 | -17,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
