Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sivarom Real Estate Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -22 | -40 | -16 | -53 | -263 | -324 | -522 | -845 | -659 | -516 | -240 | 91 | 159 | 60 |
| Изменять (%) | 79,17 | -58,85 | 221,58 | 396,62 | 23,18 | 61,04 | 62,01 | -21,98 | -21,66 | -53,46 | -138,04 | 73,64 | -61,93 | |
| % от денежного потока | -34,72 | 76,43 | -100,09 | -506,71 | -1 197,24 | -139,08 | -1 619,48 | 4 769,47 | 3 566,86 | 226,22 | 1 570,66 | 222,28 | -823,38 | -207,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 14 | 54 | 57 | -2 | -2 | 50 | 98 | 98 | 98 | -1 | -1 | -92 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 291,09 | 5,72 | -103,98 | -4,81 | -2 414,56 | 95,81 | -0,12 | 0,07 | -101,46 | -6,17 | 6 732,34 | -99,45 | -40,40 | |
| % от денежного потока | 21,53 | -103,45 | 348,09 | -21,82 | -9,88 | 21,57 | 305,36 | -554,43 | -531,84 | 0,63 | 8,78 | -223,26 | 2,61 | 1,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 73 | -67 | -24 | 66 | 287 | 507 | 455 | 729 | 542 | 290 | 226 | 42 | -178 | -89 |
| Изменять (%) | -191,34 | -63,39 | -369,74 | 337,11 | 76,45 | -10,09 | 60,08 | -25,59 | -46,62 | -21,82 | -81,65 | -527,48 | -49,71 | |
| % от денежного потока | 113,19 | 127,02 | -148,01 | 628,53 | 1 307,12 | 217,51 | 1 414,12 | -4 115,04 | -2 935,02 | -126,85 | -1 479,45 | 100,97 | 920,77 | 306,32 |
| Денежный поток | 64 | -52 | 16 | 10 | 22 | 233 | 32 | -18 | -18 | -228 | -15 | 41 | -19 | -29 |
| Изменять (%) | -181,39 | -131,42 | -36,48 | 110,18 | 960,35 | -86,17 | -155,01 | 4,32 | 1 135,13 | -93,30 | -368,81 | -146,88 | 51,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
