Отчет о движении денежных средств (TTM)
Syntec Construction Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 934 | 1 063 | 1 188 | 436 | 279 | 222 | -344 | -75 | 37 | 228 | 914 | 731 | 1 594 | 1 974 | 1 865 | 1 862 | 887 | 428 | 400 | 708 |
| Изменять (%) | 13,80 | 11,80 | -63,29 | -36,14 | -20,39 | -255,30 | -78,21 | -149,32 | 517,31 | 299,97 | -19,99 | 117,99 | 23,85 | -5,52 | -0,18 | -52,38 | -51,69 | -6,69 | 77,05 | |
| % от денежного потока | -125,06 | -368,39 | -127,72 | -40,19 | -223,29 | -73,96 | 140,54 | 140,28 | -50,40 | -239,25 | 281,90 | -597,15 | 465,97 | 851,44 | -647,10 | 3 866,74 | -211,00 | -133,76 | -569,23 | 1 116,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 272 | -953 | -1 783 | -1 329 | -213 | -231 | 431 | 355 | 174 | -133 | -378 | -661 | -1 007 | -1 362 | -1 715 | -1 392 | -732 | -280 | -33 | -123 |
| Изменять (%) | -25,07 | 87,05 | -25,47 | -84,00 | 8,45 | -286,90 | -17,70 | -50,98 | -176,41 | 184,81 | 74,78 | 52,22 | 35,33 | 25,92 | -18,87 | -47,41 | -61,73 | -88,37 | 277,18 | |
| % от денежного потока | 170,37 | 330,45 | 191,68 | 122,47 | 170,46 | 76,92 | -175,91 | -663,10 | -236,78 | 139,13 | -116,73 | 540,13 | -294,31 | -587,60 | 595,17 | -2 890,70 | 174,20 | 87,47 | 46,39 | -193,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -408 | -398 | -335 | -192 | -191 | -291 | -332 | -333 | -284 | -191 | -211 | -192 | -245 | -380 | -438 | -419 | -572 | -466 | -435 | -521 |
| Изменять (%) | -2,57 | -15,74 | -42,62 | -0,90 | 52,59 | 14,01 | 0,46 | -14,67 | -32,79 | 10,54 | -8,98 | 27,51 | 54,95 | 15,29 | -4,21 | 36,47 | -18,57 | -6,68 | 19,86 | |
| % от денежного потока | 54,69 | 137,94 | 36,04 | 17,73 | 152,83 | 97,04 | 135,37 | 622,82 | 387,18 | 200,12 | -65,17 | 157,02 | -71,67 | -163,84 | 151,94 | -871,24 | 136,25 | 145,57 | 619,55 | -822,67 |
| Денежный поток | -747 | -288 | -930 | -1 085 | -125 | -300 | -245 | -53 | -73 | -95 | 324 | -122 | 342 | 232 | -288 | 48 | -420 | -320 | -70 | 63 |
| Изменять (%) | -61,37 | 222,48 | 16,66 | -88,50 | 140,33 | -18,27 | -78,17 | 37,27 | 30,04 | -439,45 | -137,77 | -379,36 | -32,22 | -224,32 | -116,70 | -972,67 | -23,79 | -78,07 | -190,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
