Отчет о движении денежных средств (TTM)
Thai Agro Energy Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 338 | 991 | 564 | 411 | 176 | -63 | 134 | 38 | 100 | -217 | -66 | 240 | 163 | 691 | 696 | 443 | 406 | 220 | 250 | 151 |
| Изменять (%) | 193,68 | -43,16 | -27,00 | -57,27 | -135,86 | -312,99 | -71,68 | 162,29 | -317,93 | -69,79 | -465,84 | -32,02 | 323,07 | 0,75 | -36,34 | -8,29 | -45,93 | 13,97 | -39,83 | |
| % от денежного потока | -1 789,19 | 93 403,62 | -9 212,56 | 14 995,63 | 1 364,41 | -615,87 | 1 405,41 | -552,88 | -2 591,48 | 1 468,83 | -2 981,97 | 1 144,19 | 1 122,86 | 2 742,57 | 10 446,12 | 5 978,08 | -1 712,24 | -2 502,73 | 2 990,89 | -1 222,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -182 | -159 | -149 | -157 | -102 | -88 | -83 | -71 | -73 | -86 | -119 | -117 | -104 | -94 | -53 | -45 | -46 | -46 | -41 | -39 |
| Изменять (%) | -12,71 | -6,54 | 5,75 | -35,31 | -13,47 | -5,25 | -15,33 | 3,05 | 18,44 | 37,47 | -1,39 | -10,85 | -9,43 | -43,60 | -15,37 | 1,10 | 0,69 | -11,00 | -5,41 | |
| % от денежного потока | 967,08 | -15 006,54 | 2 433,65 | -5 738,06 | -790,40 | -860,81 | -873,88 | 1 027,92 | 1 893,04 | 583,14 | -5 386,91 | -557,14 | -717,07 | -374,96 | -799,50 | -608,25 | 192,06 | 522,85 | -487,91 | 313,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -174 | -831 | -421 | -251 | -61 | 161 | -41 | 26 | -31 | 289 | 186 | -102 | -44 | -571 | -636 | -391 | -385 | -183 | -201 | -124 |
| Изменять (%) | 377,67 | -49,37 | -40,29 | -75,69 | -364,27 | -125,55 | -162,56 | -219,13 | -1 039,98 | -35,44 | -154,83 | -56,51 | 1 184,49 | 11,36 | -38,59 | -1,56 | -52,52 | 10,18 | -38,18 | |
| % от денежного потока | 922,10 | -78 297,09 | 6 878,91 | -9 157,57 | -474,00 | 1 576,68 | -431,53 | -375,04 | 798,44 | -1 951,97 | 8 468,87 | -487,06 | -305,79 | -2 267,61 | -9 546,62 | -5 269,83 | 1 620,18 | 2 079,88 | -2 402,97 | 1 008,80 |
| Денежный поток | -19 | 1 | -6 | 3 | 13 | 10 | 10 | -7 | -4 | -15 | 2 | 21 | 15 | 25 | 7 | 7 | -24 | -9 | 8 | -12 |
| Изменять (%) | -105,63 | -676,31 | -144,85 | 369,66 | -20,55 | -6,66 | -171,98 | -44,04 | 284,49 | -114,88 | 853,45 | -30,73 | 73,21 | -73,55 | 11,24 | -420,19 | -63,01 | -195,37 | -247,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
