Отчет о движении денежных средств (TTM)
Takuni Group Public Company Limited — Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 59 | 200 | 157 | -77 | 212 | 320 | 396 | 552 | 459 | 315 | 387 | 431 | 127 | 313 | 109 | -281 | -150 | -391 | -69 | 229 |
| Изменять (%) | 238,06 | -21,36 | -149,00 | -375,58 | 50,85 | 23,71 | 39,27 | -16,74 | -31,38 | 22,85 | 11,21 | -70,53 | 146,29 | -65,08 | -357,43 | -46,45 | 159,85 | -82,35 | -431,98 | |
| % от денежного потока | -166,83 | 56,94 | 45,34 | -74,96 | 137,19 | 601,53 | -430,31 | -590,41 | -890,37 | -89,93 | -390,83 | 354,75 | -262,88 | 4 363,91 | -256,57 | 183,41 | -2 006,41 | 270,40 | 98,45 | -2 706,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -109 | -62 | -41 | -51 | -70 | -65 | -123 | -286 | -253 | -221 | -185 | -0 | 16 | -18 | -11 | -62 | -75 | -150 | -150 | -94 |
| Изменять (%) | -43,47 | -32,68 | 22,52 | 38,28 | -7,91 | 89,66 | 133,10 | -11,31 | -12,94 | -16,26 | -99,99 | -77 770,27 | -214,46 | -40,19 | 462,44 | 21,25 | 100,11 | -0,40 | -37,39 | |
| % от денежного потока | 307,20 | -17,53 | -11,95 | -49,41 | -45,37 | -121,46 | 133,20 | 305,88 | 491,34 | 62,97 | 186,52 | -0,02 | -33,29 | -256,83 | 25,86 | 40,40 | -1 000,57 | 103,84 | 213,35 | 1 106,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 213 | 231 | 231 | 13 | -202 | -366 | -359 | -257 | -445 | -301 | -309 | -191 | -287 | -141 | 190 | 233 | 397 | 148 | -144 |
| Изменять (%) | 1 386,61 | 8,58 | -0,19 | -94,51 | -1 697,19 | 80,69 | -1,71 | -28,35 | 72,86 | -32,25 | 2,56 | -38,14 | 50,06 | -50,98 | -234,82 | 22,85 | 70,19 | -62,56 | -196,95 | |
| % от денежного потока | -40,37 | 60,59 | 66,61 | 224,37 | 8,19 | -380,07 | 397,11 | 384,53 | 499,02 | 126,97 | 304,31 | -254,73 | 396,17 | -4 007,07 | 330,71 | -123,81 | 3 106,98 | -274,24 | -211,80 | 1 700,41 |
| Денежный поток | -35 | 351 | 347 | 103 | 155 | 53 | -92 | -93 | -52 | -350 | -99 | 121 | -48 | 7 | -43 | -153 | 7 | -145 | -70 | -8 |
| Изменять (%) | -1 090,47 | -1,23 | -70,37 | 50,58 | -65,60 | -272,94 | 1,51 | -44,79 | 579,40 | -71,73 | -222,52 | -139,77 | -114,84 | -693,94 | 260,12 | -104,90 | -2 028,13 | -51,52 | -87,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
