Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тапако Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 222 | 259 | 162 | -360 | -361 | -314 | -220 | 250 | 319 | 205 | 131 | 130 | 83 |
| Изменять (%) | 16,87 | -37,28 | -321,68 | 0,13 | -12,95 | -29,88 | -213,63 | 27,51 | -35,63 | -36,20 | -0,45 | -36,60 | |
| % от денежного потока | 4 795,02 | -804,34 | -254,29 | 15 055,10 | 790,05 | -1 320,48 | -155,17 | 2 367,31 | 289,51 | 1 218,22 | -87,71 | -501,64 | -74,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 | -266 | -333 | -4 | 49 | 303 | 546 | 254 | 232 | 229 | -17 | -16 | -15 |
| Изменять (%) | 730,89 | 24,86 | -98,92 | -1 469,34 | 513,16 | 80,33 | -53,54 | -8,58 | -1,06 | -107,55 | -6,04 | -9,93 | |
| % от денежного потока | -693,73 | 827,33 | 520,71 | 150,67 | -108,12 | 1 272,93 | 384,68 | 2 399,83 | 210,43 | 1 361,04 | 11,60 | 62,64 | 13,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -189 | -59 | 86 | 312 | 87 | -85 | -312 | -592 | -361 | -301 | -136 | -47 | -116 |
| Изменять (%) | -68,87 | -246,29 | 262,65 | -71,95 | -196,95 | 268,16 | 89,64 | -38,96 | -16,70 | -54,85 | -65,58 | 147,38 | |
| % от денежного потока | -4 084,77 | 182,49 | -134,57 | -13 033,32 | -191,58 | -356,60 | -220,01 | -5 601,90 | -327,94 | -1 785,70 | 90,99 | 179,92 | 103,94 |
| Денежный поток | 5 | -32 | -64 | -2 | -46 | 24 | 142 | 11 | 110 | 17 | -149 | -26 | -111 |
| Изменять (%) | -796,71 | 98,38 | -96,26 | 1 808,15 | -152,08 | 496,71 | -92,55 | 942,63 | -84,70 | -986,07 | -82,59 | 328,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
