Отчет о движении денежных средств (TTM)
Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 435 | 250 | 253 | 281 | 123 | 216 | 21 | -78 | 78 | 371 | 733 | 686 | 529 | -75 | -401 | -326 | -357 | 85 | 408 | 504 |
| Изменять (%) | -42,50 | 1,06 | 11,37 | -56,17 | 74,98 | -90,10 | -463,52 | -199,90 | 378,15 | 97,57 | -6,41 | -22,93 | -114,10 | 438,63 | -18,69 | 9,45 | -123,93 | 377,91 | 23,42 | |
| % от денежного потока | 860,85 | 1 672,84 | 496,85 | 320,44 | 306,26 | -14 905,46 | -28,76 | 1 830,05 | -1 686,64 | 161,97 | 162,62 | 586,63 | 772,16 | 29,05 | 98,88 | 415,50 | 289,47 | 148,23 | 721,14 | 2 709,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -150 | -160 | -145 | -128 | -112 | -140 | -134 | -156 | -176 | -164 | -183 | -160 | -150 | -118 | -135 | -169 | -186 | -225 | -198 | -170 |
| Изменять (%) | 6,27 | -9,11 | -11,56 | -13,10 | 25,42 | -4,29 | 16,14 | 12,99 | -6,84 | 11,54 | -12,41 | -6,47 | -20,87 | 14,01 | 25,21 | 10,15 | 21,11 | -12,33 | -14,16 | |
| % от денежного потока | -297,63 | -1 068,91 | -285,51 | -146,24 | -277,13 | 9 667,39 | 180,27 | 3 665,13 | 3 820,69 | -71,49 | -40,52 | -136,80 | -218,52 | 46,15 | 33,25 | 215,15 | 150,85 | -390,97 | -348,91 | -911,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -234 | -75 | -57 | -65 | 29 | -77 | 38 | 229 | 94 | 22 | -100 | -409 | -311 | -64 | 130 | 417 | 420 | 198 | -154 | -316 |
| Изменять (%) | -67,81 | -24,82 | 15,09 | -143,79 | -370,83 | -149,53 | 498,34 | -59,14 | -76,71 | -557,07 | 310,69 | -24,07 | -79,51 | -304,96 | 219,57 | 0,75 | -52,94 | -178,02 | 104,86 | |
| % от денежного потока | -463,22 | -503,93 | -111,33 | -74,20 | 70,87 | 5 338,07 | -51,51 | -5 395,18 | -2 034,04 | 9,51 | -22,10 | -349,84 | -453,64 | 24,81 | -32,13 | -530,65 | -340,32 | 342,74 | -272,22 | -1 697,61 |
| Денежный поток | 50 | 15 | 51 | 88 | 40 | -1 | -74 | -4 | -5 | 229 | 451 | 117 | 68 | -257 | -406 | -79 | -123 | 58 | 57 | 19 |
| Изменять (%) | -70,41 | 240,27 | 72,68 | -54,14 | -103,60 | 5 032,65 | -94,29 | 8,39 | -5 079,03 | 96,78 | -74,05 | -41,45 | -474,74 | 58,23 | -80,65 | 57,10 | -146,73 | -1,77 | -67,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
