Отчет о движении денежных средств (TTM)
Thanachart Capital Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 56 413 | 13 292 | 9 838 | 26 957 | 19 741 | 532 | -3 149 | -4 354 | -3 060 | 1 944 | 7 704 | 4 346 | 2 916 | -884 | -5 650 | 1 009 | 2 302 | 2 524 | 8 102 | 6 544 |
| Изменять (%) | -76,44 | -25,98 | 174,00 | -26,77 | -97,31 | -692,09 | 38,26 | -29,72 | -163,54 | 296,23 | -43,59 | -32,90 | -130,32 | 539,00 | -117,87 | 128,02 | 9,66 | 220,97 | -19,22 | |
| % от денежного потока | 3 437,70 | -2 663 713,43 | 592 307,65 | 791 215,73 | 601 303,99 | 26 514,66 | -96 810,36 | 214 277,36 | -146 067,02 | 2 342 542,17 | -330 921,61 | 98 181,47 | -136 508,99 | -43 943,34 | 675 791,27 | -19 781,01 | -19 180 441,67 | -54 942,58 | 285 771,01 | 184 812,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 611 | 11 245 | 6 652 | -9 075 | -6 389 | 4 628 | 568 | -1 356 | -5 789 | -10 264 | -12 337 | -7 908 | -4 791 | 629 | 2 556 | 2 053 | 3 027 | 3 224 | 2 185 | 1 402 |
| Изменять (%) | -140,73 | -40,85 | -236,42 | -29,60 | -172,44 | -87,72 | -338,65 | 326,80 | 77,31 | 20,20 | -35,90 | -39,41 | -113,13 | 306,31 | -19,70 | 47,44 | 6,53 | -32,22 | -35,86 | |
| % от денежного потока | -1 682,56 | -2 253 593,19 | 400 495,61 | -266 364,98 | -194 597,35 | 230 695,96 | 17 470,15 | 66 746,16 | -276 304,82 | -12 366 277,11 | 529 957,90 | -178 670,20 | 224 315,26 | 31 271,82 | -305 794,26 | -40 228,79 | -25 222 408,33 | -70 182,93 | 77 087,05 | 39 582,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 161 | -24 538 | -16 489 | -17 878 | -13 349 | -5 158 | 2 584 | 5 708 | 8 851 | 8 320 | 4 631 | 3 567 | 1 873 | 257 | 3 092 | -3 067 | -5 328 | -5 753 | -10 284 | -7 942 |
| Изменять (%) | -9,66 | -32,80 | 8,43 | -25,33 | -61,36 | -150,10 | 120,90 | 55,05 | -6,00 | -44,33 | -22,98 | -47,48 | -86,28 | 1 103,42 | -199,19 | 73,71 | 7,97 | 78,77 | -22,77 | |
| % от денежного потока | -1 655,14 | 4 917 406,81 | -992 703,19 | -524 750,81 | -406 606,46 | -257 110,62 | 79 440,21 | -280 923,52 | 422 471,84 | 10 023 838,55 | -198 936,21 | 80 588,73 | -87 706,27 | 12 771,52 | -369 897,01 | 60 109,80 | 44 402 950,00 | 125 225,51 | -362 758,02 | -224 295,06 |
| Денежный поток | 1 641 | -0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -2 | 2 | 0 | -2 | 4 | -2 | 2 | -1 | -5 | -0 | -5 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | -100,03 | -432,87 | 105,12 | -3,64 | -38,90 | 62,16 | -162,47 | -203,10 | -96,04 | -2 904,82 | -290,12 | -148,26 | -194,19 | -141,55 | 510,41 | -99,76 | 38 183,33 | -161,71 | 24,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
