Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тайская капиталистическая корпорация Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -22 | -27 | -48 | -32 | -46 | -25 | -7 | -158 | 17 | 112 | 149 | 19 | -14 | -88 | -132 | 146 | -124 | -79 | -126 | -131 |
| Изменять (%) | 27,09 | 74,05 | -32,66 | 43,89 | -46,00 | -71,36 | 2 104,90 | -110,71 | 562,48 | 32,74 | -87,53 | -176,22 | 519,96 | 51,12 | -210,02 | -185,15 | -35,95 | 58,35 | 3,81 | |
| % от денежного потока | -92,12 | -480,36 | 342,70 | 963,61 | -3 568,61 | -45,11 | -28,51 | 897,32 | 10,67 | 58,75 | 31,49 | 8,92 | -15,95 | -685,93 | 48,70 | -952,31 | 50,15 | 29,77 | 54,73 | 81,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -2 | -11 | -16 | -16 | -14 |
| Изменять (%) | -71,09 | -42,75 | -52,11 | -62,85 | -100,70 | 48 398,17 | -17,93 | -31,05 | -11,72 | 21,25 | -324,83 | -141,19 | -99,68 | -45 572,92 | -764,82 | 394,53 | 38,72 | 0,48 | -10,80 | |
| % от денежного потока | 18,14 | 21,52 | -5,05 | -10,10 | 9,66 | -0,00 | -1,69 | 1,98 | -0,15 | -0,11 | -0,05 | 0,28 | -0,27 | -0,01 | -0,13 | 15,17 | 4,64 | 5,96 | 6,96 | 8,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 41 | 32 | 33 | 28 | 45 | 78 | 31 | 138 | 139 | 79 | 324 | 189 | 104 | 101 | -141 | -159 | -108 | -171 | -86 | -11 |
| Изменять (%) | -20,16 | 1,60 | -15,69 | 63,30 | 71,93 | -60,06 | 345,07 | 0,72 | -43,37 | 310,41 | -41,69 | -44,75 | -3,51 | -240,45 | 12,53 | -31,91 | 57,87 | -49,86 | -86,70 | |
| % от денежного потока | 172,83 | 566,21 | -235,80 | -830,08 | 3 488,69 | 140,42 | 123,71 | -786,08 | 87,85 | 41,36 | 68,54 | 90,80 | 117,72 | 787,72 | 51,97 | 1 039,64 | 43,77 | 64,05 | 37,29 | 7,13 |
| Денежный поток | 23 | 6 | -14 | -3 | 1 | 55 | 25 | -18 | 159 | 191 | 473 | 208 | 89 | 13 | -272 | -15 | -248 | -267 | -230 | -160 |
| Изменять (%) | -75,63 | -343,97 | -76,05 | -138,85 | 4 171,63 | -54,67 | -170,04 | -1 001,25 | 20,27 | 147,67 | -55,99 | -57,39 | -85,58 | -2 228,64 | -94,37 | 1 517,15 | 7,88 | -13,87 | -30,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
