Отчет о движении денежных средств (TTM)
Thai Eastern Group Holdings Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 414 | -36 | -227 | -294 | 320 | 1 017 | 1 585 | 1 638 | 1 074 | 467 | -1 007 | -1 934 | -1 197 | -1 007 | 390 | 2 184 |
| Изменять (%) | -108,59 | 536,52 | 29,71 | -209,02 | 217,38 | 55,93 | 3,32 | -34,44 | -56,55 | -315,82 | 92,07 | -38,14 | -15,84 | -138,70 | 460,29 | |
| % от денежного потока | 648,12 | 47,44 | -646,56 | -4 570,35 | 24,68 | 577,60 | -2 732,43 | 6 670,75 | -84,10 | -316,53 | -28 196,58 | 23 082,58 | -2 678,64 | -2 295,66 | 688,02 | 1 476,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -146 | -292 | -334 | -321 | -372 | -322 | -409 | -446 | -536 | -577 | -475 | -489 | -467 | -443 | -465 | -398 |
| Изменять (%) | 100,40 | 14,22 | -3,72 | 15,87 | -13,58 | 27,14 | 9,02 | 20,31 | 7,63 | -17,69 | 2,91 | -4,45 | -5,16 | 4,94 | -14,37 | |
| % от денежного потока | -228,07 | 389,30 | -952,02 | -4 995,28 | -28,66 | -182,70 | 704,73 | -1 815,46 | 42,01 | 391,57 | -13 302,23 | 5 834,39 | -1 045,87 | -1 010,13 | -820,86 | -269,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -205 | 253 | 595 | 621 | 1 350 | -519 | -1 235 | -1 168 | -1 814 | -37 | 1 486 | 2 415 | 1 708 | 1 494 | 132 | -1 638 |
| Изменять (%) | -223,53 | 135,59 | 4,42 | 117,23 | -138,45 | 137,81 | -5,42 | 55,38 | -97,97 | -4 137,24 | 62,54 | -29,26 | -12,55 | -91,17 | -1 341,57 | |
| % от денежного потока | -320,05 | -336,74 | 1 698,58 | 9 665,62 | 103,99 | -294,90 | 2 127,69 | -4 755,29 | 142,10 | 24,96 | 41 598,81 | -28 816,97 | 3 824,51 | 3 405,80 | 232,85 | -1 107,59 |
| Денежный поток | 64 | -75 | 35 | 6 | 1 298 | 176 | -58 | 25 | -1 277 | -147 | 4 | -8 | 45 | 44 | 57 | 148 |
| Изменять (%) | -217,40 | -146,71 | -81,65 | 20 091,53 | -86,44 | -132,96 | -142,32 | -5 299,71 | -88,45 | -102,42 | -334,63 | -633,02 | -1,80 | 29,14 | 161,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
