Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тайфудс Груп Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 224 | 3 620 | 2 421 | 2 109 | -183 | -1 882 | -708 | 422 | 1 225 | 4 395 | 2 123 | 1 995 | 4 085 | 3 226 | 5 962 | 7 693 | 9 564 | 10 501 | 11 342 | 13 356 |
| Изменять (%) | 12,29 | -33,12 | -12,89 | -108,68 | 928,95 | -62,40 | -159,68 | 189,94 | 258,78 | -51,70 | -6,00 | 104,69 | -21,03 | 84,82 | 29,05 | 24,31 | 9,80 | 8,01 | 17,75 | |
| % от денежного потока | 1 257,00 | 940,24 | -2 809,22 | 1 137,36 | 506,13 | 511,62 | -323,02 | -952,95 | 1 020,86 | 1 092,40 | 567,59 | -3 365,95 | -4 991,88 | 17 678,43 | -9 922,45 | 1 003,22 | 474,59 | 257,98 | 342,81 | 416,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 300 | -1 447 | -3 070 | -3 433 | -4 197 | -4 961 | -3 532 | -4 021 | -4 122 | -4 121 | -4 813 | -4 401 | -3 819 | -3 239 | -2 025 | -1 735 | -1 633 | -1 080 | -1 227 | -1 356 |
| Изменять (%) | 11,29 | 112,18 | 11,86 | 22,23 | 18,21 | -28,80 | 13,85 | 2,51 | -0,02 | 16,77 | -8,55 | -13,24 | -15,18 | -37,47 | -14,35 | -5,86 | -33,88 | 13,59 | 10,52 | |
| % от денежного потока | -506,87 | -375,75 | 3 561,82 | -1 851,83 | 11 610,10 | 1 348,33 | -1 611,91 | 9 070,92 | -3 435,53 | -1 024,44 | -1 286,79 | 7 424,28 | 4 666,99 | -17 752,27 | 3 371,01 | -226,22 | -81,04 | -26,53 | -37,07 | -42,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 667 | -1 788 | 562 | 1 482 | 4 266 | 6 398 | 4 381 | 3 505 | 2 956 | 128 | 3 047 | 2 388 | -256 | 106 | -3 931 | -5 175 | -5 765 | -5 261 | -6 675 | -8 521 |
| Изменять (%) | 7,29 | -131,45 | 163,57 | 187,77 | 49,98 | -31,52 | -20,01 | -15,64 | -95,68 | 2 287,14 | -21,64 | -110,71 | -141,30 | -3 823,27 | 31,64 | 11,41 | -8,75 | 26,88 | 27,65 | |
| % от денежного потока | -649,94 | -464,49 | -652,61 | 799,48 | -11 801,20 | -1 738,83 | 1 999,46 | -7 905,34 | 2 463,94 | 31,73 | 814,79 | -4 028,16 | 312,47 | 578,65 | 6 542,72 | -674,81 | -286,10 | -129,25 | -201,76 | -265,98 |
| Денежный поток | 256 | 385 | -86 | 185 | -36 | -368 | 219 | -44 | 120 | 402 | 374 | -59 | -82 | 18 | -60 | 767 | 2 015 | 4 070 | 3 309 | 3 203 |
| Изменять (%) | 50,12 | -122,38 | -315,15 | -119,50 | 917,91 | -159,56 | -120,23 | -370,66 | 235,29 | -7,03 | -115,85 | 38,02 | -122,30 | -429,29 | -1 376,35 | 162,78 | 101,99 | -18,72 | -3,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
