Отчет о движении денежных средств (TTM)
Thai Group Holdings Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 820 | 1 398 | 3 024 | 2 517 | -970 | -4 493 | -3 207 | -7 609 | -3 186 | 1 128 | -1 314 | 2 656 | 1 978 | 1 258 | 1 823 | 1 828 | 3 240 | 4 127 | 3 470 | 5 118 |
| Изменять (%) | -50,44 | 116,33 | -16,79 | -138,56 | 363,11 | -28,64 | 137,30 | -58,13 | -135,41 | -216,47 | -302,08 | -25,53 | -36,38 | 44,90 | 0,25 | 77,28 | 27,38 | -15,91 | 47,49 | |
| % от денежного потока | 1 587,26 | -119,61 | -498,30 | -225,06 | -44,91 | 403,56 | -189,45 | 647,88 | 86,01 | 168,11 | 49,03 | -5 390,40 | 1 050,54 | -333,99 | -486,58 | -532,85 | 2 727,67 | 950,63 | 1 172,24 | 493,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 728 | -2 228 | -2 359 | -2 285 | -2 121 | -2 351 | -2 581 | -1 663 | -2 001 | -1 667 | -1 378 | -2 043 | -1 840 | -2 146 | -1 817 | -2 084 | -2 316 | -2 327 | -2 439 | -3 377 |
| Изменять (%) | -18,33 | 5,87 | -3,15 | -7,17 | 10,87 | 9,76 | -35,55 | 20,29 | -16,70 | -17,31 | 48,24 | -9,91 | 16,61 | -15,31 | 14,68 | 11,10 | 0,50 | 4,79 | 38,47 | |
| % от денежного потока | -1 535,28 | 190,63 | 388,67 | 204,31 | -98,16 | 211,18 | -152,48 | 141,62 | 54,01 | -248,31 | 51,41 | 4 146,56 | -977,59 | 569,70 | 485,07 | 607,70 | -1 949,46 | -536,03 | -823,74 | -325,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 84 | -311 | -1 300 | -1 421 | 5 225 | 5 813 | 7 575 | 8 168 | 1 494 | 1 219 | 16 | -665 | 108 | 554 | -354 | -1 | -478 | -1 296 | -666 | -635 |
| Изменять (%) | -472,33 | 317,87 | 9,33 | -467,62 | 11,26 | 30,32 | 7,82 | -81,71 | -18,43 | -98,66 | -4 156,17 | -116,25 | 412,37 | -163,88 | -99,74 | 51 246,02 | 171,39 | -48,65 | -4,58 | |
| % от денежного потока | 47,02 | 26,62 | 214,20 | 127,10 | 241,81 | -522,09 | 447,57 | -695,46 | -40,33 | 181,58 | -0,61 | 1 349,08 | 57,39 | -146,94 | 94,38 | 0,27 | -402,10 | -298,58 | -224,84 | -61,29 |
| Денежный поток | 178 | -1 169 | -607 | -1 118 | 2 161 | -1 113 | 1 693 | -1 174 | -3 705 | 671 | -2 680 | -49 | 188 | -377 | -375 | -343 | 119 | 434 | 296 | 1 036 |
| Изменять (%) | -757,76 | -48,07 | 84,25 | -293,23 | -151,53 | -252,01 | -169,39 | 215,42 | -118,12 | -499,34 | -98,16 | -482,12 | -300,11 | -0,54 | -8,46 | -134,63 | 265,48 | -31,81 | 250,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
