Отчет о движении денежных средств (TTM)
Thantawan Industry Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 477 | 476 | 218 | 214 | 328 | 237 | 383 | 565 | 330 | 519 | 630 | 505 | 633 | 479 | 368 | 296 | 43 | -59 | 47 | 393 |
| Изменять (%) | -0,22 | -54,30 | -1,71 | 53,58 | -27,95 | 62,09 | 47,43 | -41,59 | 57,27 | 21,28 | -19,75 | 25,31 | -24,44 | -23,02 | -19,69 | -85,55 | -237,38 | -180,77 | 729,19 | |
| % от денежного потока | 101,44 | 131,61 | -351,00 | -560,38 | -1 034,27 | -51,82 | -94,46 | -142,88 | -67,51 | 1 234,31 | 412,54 | 236,20 | 141,50 | 70,04 | 45,88 | 51,43 | 24,58 | 18,65 | -11,56 | 245,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 144 | 40 | -125 | -110 | -257 | -587 | -683 | -807 | -698 | -307 | -306 | -102 | 54 | 395 | 592 | 469 | 364 | -31 | -198 | -210 |
| Изменять (%) | -72,13 | -411,64 | -12,44 | 133,95 | 128,62 | 16,28 | 18,10 | -13,42 | -56,07 | -0,14 | -66,76 | -153,35 | 626,48 | 50,05 | -20,75 | -22,51 | -108,52 | 540,53 | 5,74 | |
| % от денежного потока | 30,70 | 11,13 | 202,38 | 287,83 | 809,24 | 128,67 | 168,25 | 203,85 | 142,77 | -729,21 | -200,68 | -47,59 | 12,14 | 57,76 | 73,74 | 81,58 | 209,06 | 9,83 | 48,34 | -130,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -151 | -155 | -154 | -142 | -103 | -106 | -106 | -154 | -121 | -170 | -171 | -190 | -240 | -190 | -190 | -190 | -224 | -228 | -229 | -3 |
| Изменять (%) | 2,25 | -0,30 | -7,74 | -27,40 | 2,44 | 0,67 | 45,12 | -21,65 | 40,86 | 0,20 | 11,02 | 26,61 | -20,86 | -0,06 | 0,06 | 17,94 | 1,56 | 0,60 | -98,82 | |
| % от денежного потока | -32,14 | -42,73 | 248,62 | 372,55 | 325,03 | 23,16 | 26,21 | 39,03 | 24,74 | -405,09 | -111,87 | -88,61 | -53,63 | -27,81 | -23,65 | -33,02 | -128,81 | 72,25 | 55,79 | -1,68 |
| Денежный поток | 470 | 362 | -62 | -38 | -32 | -457 | -406 | -396 | -489 | 42 | 153 | 214 | 448 | 683 | 803 | 575 | 174 | -315 | -410 | 160 |
| Изменять (%) | -23,09 | -117,14 | -38,43 | -16,79 | 1 337,89 | -11,08 | -2,53 | 23,62 | -108,60 | 262,86 | 40,15 | 109,19 | 52,65 | 17,53 | -28,36 | -69,76 | -281,07 | 30,28 | -139,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
