Отчет о движении денежных средств (TTM)
Thai Reinsurance Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 191 | 64 | -68 | 253 | 327 | 294 | 227 | -41 | 84 | 50 | -614 | -421 | -598 | -345 | 224 | 314 | 78 | 67 | 264 | -38 |
| Изменять (%) | -66,64 | -206,91 | -472,02 | 29,19 | -10,28 | -22,62 | -118,21 | -302,10 | -40,41 | -1 332,69 | -31,49 | 42,11 | -42,40 | -164,94 | 40,48 | -75,25 | -13,69 | 293,32 | -114,46 | |
| % от денежного потока | 129,11 | 252,45 | 70,06 | 473,58 | 281,86 | 387,57 | 3 214,37 | 43,14 | 212,30 | 1 365,15 | 738,23 | -420,65 | 316,24 | -985,31 | 3 379,75 | 172,94 | 351,59 | 175,11 | 103,65 | 28,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 | -36 | -27 | -29 | -40 | -46 | -49 | -52 | -41 | -43 | 198 | 195 | 87 | -193 | -453 | -367 | -288 | -9 | 11 | -76 |
| Изменять (%) | -12,40 | -25,44 | 7,08 | 38,48 | 16,56 | 4,74 | 6,17 | -20,12 | 3,82 | -562,40 | -1,77 | -55,23 | -321,70 | 134,59 | -19,09 | -21,48 | -96,80 | -222,74 | -768,42 | |
| % от денежного потока | -27,82 | -142,82 | 27,64 | -53,79 | -34,32 | -61,30 | -688,17 | 53,86 | -104,75 | -1 173,61 | -238,07 | 194,51 | -46,07 | -552,46 | -6 845,16 | -201,74 | -1 301,38 | -24,06 | 4,44 | 55,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -2 | -171 | -171 | -171 | -172 | -3 | -3 | -3 | 333 | 326 | 322 | 573 | 236 | 234 | 232 | -20 | -21 | -21 |
| Изменять (%) | 33,33 | 3,72 | 7 103,89 | 0,10 | 0,09 | 0,04 | -98,28 | -0,17 | 13,02 | -10 089,48 | -1,98 | -1,44 | 78,01 | -58,79 | -0,77 | -0,84 | -108,42 | 4,85 | 4,72 | |
| % от денежного потока | -1,16 | -9,07 | 2,44 | -319,72 | -147,45 | -226,20 | -2 425,35 | 3,08 | -7,49 | -91,31 | -400,13 | 326,23 | -170,10 | 1 637,85 | 3 565,23 | 128,87 | 1 049,78 | -51,03 | -8,05 | 15,89 |
| Денежный поток | 148 | 25 | -97 | 54 | 116 | 76 | 7 | -96 | 39 | 4 | -83 | 100 | -189 | 35 | 7 | 182 | 22 | 38 | 255 | -135 |
| Изменять (%) | -82,94 | -485,23 | -155,04 | 117,06 | -34,75 | -90,67 | -1 456,62 | -141,07 | -90,73 | -2 379,52 | -220,23 | -289,03 | -118,49 | -81,07 | 2 645,23 | -87,83 | 73,29 | 564,46 | -153,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
