Отчет о движении денежных средств (TTM)
Типко Фудс Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 223 | 121 | 226 | 210 | 260 | 235 | 38 | 78 | 31 | 8 | 81 | 4 | -83 | -49 | -32 | -0 | -129 | -63 | -14 | -45 |
| Изменять (%) | -45,89 | 86,58 | -6,90 | 23,83 | -9,48 | -83,72 | 103,86 | -59,81 | -75,86 | 964,76 | -95,29 | -2 293,72 | -40,91 | -34,74 | -99,86 | 278 602,01 | -51,25 | -77,52 | 218,11 | |
| % от денежного потока | -3 033,97 | 851,02 | 1 892,74 | 1 637,24 | 764,62 | 1 043,47 | -1 018,58 | 353,73 | -1 522,14 | -137,75 | 410,49 | -25,46 | 639,86 | -353,09 | 156,23 | 0,49 | 287,50 | -123,40 | -14,21 | -21,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 369 | 429 | 552 | 516 | 509 | 510 | 392 | 312 | 208 | 299 | 308 | 379 | 476 | 375 | 348 | 356 | 255 | 367 | 382 | 346 |
| Изменять (%) | 16,31 | 28,64 | -6,44 | -1,48 | 0,31 | -23,27 | -20,35 | -33,25 | 43,78 | 2,84 | 23,14 | 25,65 | -21,25 | -7,25 | 2,32 | -28,48 | 43,98 | 4,23 | -9,40 | |
| % от денежного потока | -5 009,77 | 3 020,28 | 4 631,26 | 4 025,50 | 1 495,73 | 2 261,95 | -10 404,99 | 1 411,84 | -10 088,48 | -5 436,95 | 1 564,88 | -2 536,77 | -3 651,86 | 2 685,76 | -1 688,85 | -3 765,69 | -566,81 | 718,51 | 383,68 | 166,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -600 | -536 | -766 | -714 | -735 | -723 | -434 | -368 | -242 | -312 | -369 | -398 | -406 | -312 | -336 | -365 | -170 | -253 | -268 | -93 |
| Изменять (%) | -10,66 | 42,90 | -6,80 | 2,98 | -1,58 | -40,03 | -15,15 | -34,32 | 29,28 | 18,08 | 7,83 | 2,03 | -23,18 | 7,86 | 8,64 | -53,37 | 48,26 | 6,23 | -65,48 | |
| % от денежного потока | 8 143,74 | -3 771,30 | -6 424,00 | -5 562,74 | -2 160,35 | -3 205,42 | 11 523,57 | -1 665,57 | 11 710,62 | 5 674,70 | -1 875,37 | 2 662,23 | 3 112,00 | -2 232,67 | 1 632,62 | 3 865,20 | 379,31 | -495,11 | -269,47 | -44,43 |
| Денежный поток | -7 | 14 | 12 | 13 | 34 | 23 | -4 | 22 | -2 | -6 | 20 | -15 | -13 | 14 | -21 | -9 | -45 | 51 | 100 | 209 |
| Изменять (%) | -292,92 | -16,11 | 7,63 | 165,16 | -33,67 | -116,68 | -687,03 | -109,34 | 166,79 | -457,31 | -175,96 | -12,71 | -207,08 | -247,50 | -54,11 | 375,16 | -213,58 | 95,19 | 109,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
