Отчет о движении денежных средств (TTM)
Dhipaya Group Holdings Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 885 | 3 102 | 1 650 | 2 242 | 2 399 | -84 | 1 620 | 148 | 183 | 1 741 | 994 | 205 | 304 | 223 | -168 | 737 | 898 | 260 | 432 | 803 |
| Изменять (%) | 250,57 | -46,79 | 35,85 | 7,00 | -103,48 | -2 038,89 | -90,83 | 23,62 | 849,00 | -42,91 | -79,42 | 48,64 | -26,62 | -175,31 | -538,63 | 21,87 | -71,04 | 66,16 | 85,70 | |
| % от денежного потока | -322,28 | 159,53 | 311,91 | 210,69 | 199,42 | 6,44 | 268,79 | -17,33 | -27,30 | 273,90 | -114,24 | -22,21 | -46,03 | -44,35 | 49,47 | -696,97 | -390,44 | -31,48 | -65,54 | -393,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -131 | -126 | -91 | -67 | -77 | -96 | -81 | -47 | -506 | -744 | -777 | -818 | -387 | -158 | -127 | -142 | -100 | -71 | -75 | -47 |
| Изменять (%) | -3,62 | -27,83 | -25,85 | 14,74 | 24,00 | -15,52 | -42,33 | 982,55 | 47,02 | 4,45 | 5,18 | -52,68 | -59,07 | -19,76 | 11,59 | -29,53 | -28,61 | 4,56 | -36,53 | |
| % от денежного потока | 47,64 | -6,48 | -17,19 | -6,34 | -6,43 | 7,40 | -13,46 | 5,46 | 75,32 | -117,06 | 89,32 | 88,76 | 58,56 | 31,47 | 37,40 | 134,06 | 43,43 | 8,63 | 11,31 | 23,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 029 | -1 031 | -1 030 | -1 110 | -1 119 | -1 118 | -936 | -958 | -349 | -361 | -1 087 | -308 | -578 | -568 | -45 | -701 | -1 029 | -1 015 | -1 017 | -959 |
| Изменять (%) | 0,28 | -0,11 | 7,78 | 0,73 | -0,05 | -16,29 | 2,40 | -63,55 | 3,43 | 200,86 | -71,66 | 87,54 | -1,70 | -92,15 | 1 472,06 | 46,69 | -1,27 | 0,19 | -5,69 | |
| % от денежного потока | 374,64 | -53,05 | -194,72 | -104,35 | -92,98 | 86,17 | -155,33 | 111,87 | 51,98 | -56,84 | 124,92 | 33,45 | 87,47 | 112,88 | 13,13 | 662,91 | 447,01 | 122,85 | 154,24 | 470,47 |
| Денежный поток | -275 | 1 944 | 529 | 1 064 | 1 203 | -1 298 | 603 | -857 | -672 | 636 | -870 | -921 | -661 | -503 | -340 | -106 | -230 | -827 | -660 | -204 |
| Изменять (%) | -808,21 | -72,79 | 101,12 | 13,05 | -207,86 | -146,44 | -242,19 | -21,56 | -194,60 | -236,89 | 5,84 | -28,28 | -23,82 | -32,49 | -68,87 | 117,55 | 259,24 | -20,20 | -69,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
