Отчет о движении денежных средств (TTM)
Thitikorn Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 583 | 3 509 | 3 125 | 2 583 | 2 053 | 1 285 | 768 | 158 | -196 | 199 | 452 | 410 | 484 | 523 | 767 | 1 401 | 1 942 | 1 719 | 1 454 | 1 235 |
| Изменять (%) | -2,07 | -10,95 | -17,34 | -20,51 | -37,44 | -40,22 | -79,42 | -224,23 | -201,48 | 127,11 | -9,50 | 18,31 | 7,98 | 46,67 | 82,55 | 38,61 | -11,46 | -15,45 | -15,01 | |
| % от денежного потока | 320,36 | 443,13 | 469,48 | -830,85 | -404,35 | -113,52 | -75,92 | -69,00 | 58,76 | 30,92 | 47,33 | 112,42 | 56,66 | -4 521,04 | -111 688,36 | 3 927,90 | 6 846,50 | 372,50 | 230,02 | 206,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -391 | -388 | -1 100 | -1 494 | -1 530 | -1 537 | -34 | 499 | 1 306 | 1 395 | 621 | 640 | -260 | -528 | -983 | -1 282 | -810 | -309 | -117 |
| Изменять (%) | 8 230,46 | -0,88 | 183,65 | 35,82 | 2,47 | 0,43 | -97,81 | -1 583,04 | 161,97 | 6,77 | -55,47 | 3,11 | -140,53 | 103,58 | 85,97 | 30,45 | -36,78 | -61,91 | -62,09 | |
| % от денежного потока | -0,42 | -49,39 | -58,24 | 353,69 | 294,12 | 135,25 | 151,97 | 14,68 | -149,26 | 202,72 | 145,89 | 170,52 | 74,91 | 2 243,23 | 76 915,28 | -2 755,65 | -4 520,31 | -175,61 | -48,86 | -19,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 465 | -2 281 | -2 056 | -1 821 | -1 069 | -922 | -249 | -384 | -684 | -843 | -870 | -650 | -227 | -254 | -286 | -403 | -514 | -444 | -455 | -418 |
| Изменять (%) | -7,47 | -9,89 | -11,44 | -41,30 | -13,77 | -73,01 | 54,56 | 77,91 | 23,27 | 3,25 | -25,36 | -65,05 | 11,75 | 12,78 | 40,71 | 27,75 | -13,78 | 2,49 | -7,95 | |
| % от денежного потока | -220,41 | -288,06 | -308,82 | 585,56 | 210,47 | 81,45 | 24,59 | 167,83 | 204,69 | -130,81 | -91,04 | -178,34 | -26,56 | 2 192,97 | 41 655,31 | -1 129,17 | -1 813,93 | -96,10 | -71,94 | -69,86 |
| Денежный поток | 1 119 | 792 | 666 | -311 | -508 | -1 131 | -1 011 | -229 | -334 | 644 | 956 | 364 | 855 | -12 | -1 | 36 | 28 | 462 | 632 | 599 |
| Изменять (%) | -29,20 | -15,94 | -146,71 | 63,33 | 122,83 | -10,62 | -77,35 | 45,87 | -292,88 | 48,36 | -61,90 | 134,72 | -101,35 | -94,06 | -5 290,68 | -20,48 | 1 527,41 | 36,92 | -5,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
