Отчет о движении денежных средств (TTM)
TKS Technologies Public Company Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 304 | 308 | 317 | 244 | 305 | 149 | 146 | 265 | 324 | 400 | 341 | 195 | 158 | 135 | 177 | 287 | 354 | 386 | 361 | 352 |
| Изменять (%) | 1,42 | 2,93 | -23,25 | 25,34 | -51,33 | -1,57 | 81,20 | 22,10 | 23,68 | -14,85 | -42,66 | -19,39 | -14,34 | 31,49 | 61,72 | 23,36 | 9,05 | -6,54 | -2,52 | |
| % от денежного потока | 3 327,35 | 495,05 | 958,15 | 1 121,49 | -1 383,07 | -274,40 | 3 937,12 | 388,90 | 719,70 | 390,12 | 383,62 | -684,27 | 470,78 | -227,33 | 629,19 | 752,03 | 1 430,69 | 1 686,33 | -506,78 | -1 216,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -186 | 126 | 123 | 113 | 2 | -321 | -405 | -317 | -250 | 56 | 99 | 69 | 80 | 57 | 131 | 66 | 63 | 103 | 72 | 149 |
| Изменять (%) | -167,57 | -1,98 | -8,39 | -98,09 | -14 965,36 | 26,07 | -21,58 | -21,12 | -122,37 | 76,10 | -30,54 | 16,98 | -28,27 | 127,45 | -49,56 | -4,39 | 63,57 | -30,41 | 107,06 | |
| % от денежного потока | -2 036,33 | 201,85 | 372,03 | 519,76 | -9,78 | 592,73 | -10 893,04 | -465,66 | -556,73 | 54,59 | 111,01 | -239,86 | 239,47 | -96,83 | 463,55 | 172,81 | 254,82 | 450,50 | -100,81 | -514,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -109 | -373 | -409 | -337 | -331 | 118 | 262 | 121 | -29 | -357 | -355 | -296 | -207 | -252 | -279 | -314 | -388 | -462 | -499 | -524 |
| Изменять (%) | 242,62 | 9,56 | -17,55 | -1,75 | -135,69 | 122,07 | -53,92 | -124,31 | 1 113,81 | -0,58 | -16,52 | -30,21 | 21,86 | 10,92 | 12,36 | 23,66 | 19,14 | 7,96 | 4,97 | |
| % от денежного потока | -1 191,10 | -598,70 | -1 233,37 | -1 550,77 | 1 499,12 | -218,09 | 7 059,85 | 177,35 | -65,34 | -347,61 | -399,07 | 1 036,30 | -617,22 | 423,98 | -989,91 | -822,06 | -1 567,70 | -2 018,77 | 700,79 | 1 811,53 |
| Денежный поток | 9 | 62 | 33 | 22 | -22 | -54 | 4 | 68 | 45 | 103 | 89 | -29 | 33 | -59 | 28 | 38 | 25 | 23 | -71 | -29 |
| Изменять (%) | 581,65 | -46,82 | -34,43 | -201,63 | 145,33 | -106,86 | 1 734,45 | -34,02 | 128,16 | -13,40 | -132,15 | -217,17 | -277,40 | -147,51 | 35,30 | -35,16 | -7,48 | -410,99 | -59,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
