Отчет о движении денежных средств (TTM)
T.Krungthai Industries Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 136 | 54 | 46 | 25 | 58 | 98 | 102 | 76 | 79 | 12 | 7 | 90 | 85 | 166 | 236 | 177 | 155 | 104 | 46 | 44 |
| Изменять (%) | -59,99 | -15,21 | -45,48 | 132,25 | 68,61 | 4,36 | -25,88 | 4,16 | -85,35 | -37,12 | 1 137,94 | -5,36 | 94,47 | 42,12 | -24,87 | -12,43 | -33,17 | -55,92 | -3,74 | |
| % от денежного потока | 212,16 | -249,77 | 117,77 | -167,89 | -329,40 | 573,51 | 512,29 | 12 059,50 | 42,69 | 24,73 | -91,29 | 125,66 | -81,01 | 410,43 | 189,63 | 444,53 | 297,85 | -1 460,50 | -158,62 | -230,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 | -24 | 19 | -3 | -34 | -33 | -35 | -30 | -44 | -50 | -49 | -56 | -36 | -38 | -34 | -59 | -75 | -64 | -68 | -35 |
| Изменять (%) | -27,95 | -177,00 | -116,95 | 976,25 | -1,88 | 4,90 | -13,12 | 46,70 | 13,16 | -2,81 | 14,93 | -36,74 | 5,72 | -9,80 | 75,16 | 26,69 | -14,83 | 5,55 | -48,30 | |
| % от денежного потока | -52,37 | 111,01 | 47,54 | 21,07 | 191,57 | -194,10 | -174,27 | -4 808,60 | -23,97 | -107,27 | 612,02 | -78,21 | 33,70 | -92,83 | -27,22 | -148,77 | -144,22 | 901,24 | 234,39 | 182,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -38 | -52 | -25 | -37 | -42 | -48 | -48 | -45 | 151 | 86 | 34 | 38 | -155 | -88 | -78 | -78 | -28 | -47 | -7 | -28 |
| Изменять (%) | 35,73 | -50,81 | 44,54 | 14,06 | 13,77 | -0,48 | -5,40 | -434,49 | -43,21 | -60,74 | 12,33 | -511,50 | -43,30 | -11,78 | 0,53 | -64,19 | 67,51 | -85,08 | 303,85 | |
| % от денежного потока | -59,79 | 238,76 | -65,31 | 246,82 | 237,83 | -279,41 | -238,01 | -7 150,89 | 81,28 | 182,54 | -420,73 | 52,55 | 147,30 | -217,60 | -62,41 | -195,76 | -53,64 | 659,26 | 24,23 | 147,49 |
| Денежный поток | 64 | -22 | 39 | -15 | -18 | 17 | 20 | 1 | 185 | 47 | -8 | 72 | -105 | 40 | 124 | 40 | 52 | -7 | -29 | -19 |
| Изменять (%) | -133,99 | -279,82 | -138,25 | 18,38 | -196,84 | 16,83 | -96,85 | 29 326,45 | -74,71 | -117,04 | -999,32 | -246,80 | -138,38 | 207,61 | -67,95 | 30,69 | -113,63 | 305,87 | -33,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
