Отчет о движении денежных средств (TTM)
Techno Medical Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 23 | 95 | 69 | 62 | 43 | 7 | 16 | 22 | 16 | 10 | 3 | -6 | -18 | -33 | -20 | 5 | 53 | 52 | 44 |
| Изменять (%) | -17,77 | 307,03 | -27,61 | -9,16 | -31,48 | -82,55 | 111,19 | 36,83 | -28,05 | -35,03 | -65,98 | -269,95 | 205,53 | 86,29 | -39,50 | -125,46 | 941,97 | -2,56 | -15,09 | |
| % от денежного потока | 27,39 | 109,08 | 3 378,36 | -804,43 | -296,78 | -282,53 | -10,60 | -25,76 | 378,57 | -27,72 | -39,31 | -5,54 | 6,13 | 64,38 | 87,15 | 93,70 | -49,53 | -189,18 | -1 160,36 | 105,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 51 | 76 | 50 | 13 | -32 | -92 | -126 | -124 | -118 | -127 | -118 | -108 | -81 | -53 | -29 | -26 | -19 | 18 | 23 | 24 |
| Изменять (%) | 48,31 | -33,98 | -74,03 | -344,86 | 189,27 | 36,56 | -1,27 | -5,20 | 7,87 | -6,81 | -8,65 | -25,38 | -34,59 | -45,50 | -8,76 | -27,86 | -197,42 | 27,21 | 1,78 | |
| % от денежного потока | 49,41 | 354,91 | 1 782,86 | -152,27 | 151,42 | 608,60 | 178,73 | 203,01 | -2 067,06 | 226,94 | 461,62 | 174,66 | 84,90 | 190,87 | 75,59 | 122,56 | 183,53 | -65,54 | -524,80 | 57,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | -78 | -142 | -90 | -52 | 34 | 48 | 47 | 102 | 56 | 83 | 43 | -9 | 43 | 24 | 25 | 4 | -100 | -80 | -26 |
| Изменять (%) | -423,96 | 82,74 | -36,52 | -42,83 | -166,31 | 40,13 | -1,44 | 115,56 | -45,49 | 48,82 | -48,22 | -119,91 | -603,76 | -44,38 | 4,28 | -85,91 | -2 946,23 | -20,05 | -67,24 | |
| % от денежного потока | 23,20 | -363,98 | -5 061,22 | 1 056,71 | 245,35 | -226,07 | -68,13 | -77,25 | 1 788,49 | -99,22 | -322,31 | -69,12 | 8,97 | -155,25 | -62,74 | -116,26 | -34,00 | 354,71 | 1 785,16 | -62,59 |
| Денежный поток | 104 | 21 | 3 | -9 | -21 | -15 | -70 | -61 | 6 | -56 | -26 | -62 | -95 | -28 | -38 | -21 | -10 | -28 | -4 | 42 |
| Изменять (%) | -79,35 | -86,86 | -404,03 | 146,24 | -28,03 | 365,00 | -13,08 | -109,31 | -1 082,57 | -54,19 | 141,44 | 53,51 | -70,90 | 37,63 | -43,73 | -51,82 | 172,80 | -84,11 | -1 034,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
