Отчет о движении денежных средств (TTM)
TMC Industrial Public Company Limited – Долевые права Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -28 | 24 | -9 | 9 | -11 | -32 | -14 | 2 | 49 | 29 | -5 | 5 | -13 | 9 | 47 | -2 | -2 | -38 | -37 | -18 |
| Изменять (%) | -186,11 | -138,99 | -196,08 | -219,59 | 196,21 | -56,90 | -112,94 | 2 701,36 | -41,91 | -118,98 | -192,01 | -360,88 | -168,57 | 429,41 | -103,27 | 30,73 | 1 768,25 | -2,15 | -51,91 | |
| % от денежного потока | 4 569,53 | 412,45 | -406,15 | 2 595,90 | 815,10 | 255,54 | 383,19 | 76,79 | 2 003,79 | 29,18 | -9,82 | 5,84 | -17,23 | -60,49 | 377,04 | 6,42 | 7,19 | 797,64 | -1 052,27 | -152,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 25 | 24 | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 44 | 315 | 314 | 312 | 254 | -31 | -40 | -21 | -19 | 36 | 43 | 33 |
| Изменять (%) | -3,95 | 0,90 | -93,41 | 64,82 | 26,37 | -3,96 | -64,31 | 3 789,28 | 607,54 | -0,21 | -0,73 | -18,54 | -112,02 | 31,98 | -47,54 | -10,55 | -291,32 | 19,37 | -22,60 | |
| % от денежного потока | -4 140,27 | 416,87 | 1 062,36 | 465,87 | -201,59 | -26,96 | -90,11 | 49,80 | 1 804,07 | 319,94 | 566,31 | 363,46 | 334,59 | 205,88 | -319,94 | 87,30 | 66,98 | -760,52 | 1 223,97 | 286,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | -42 | -13 | -10 | 7 | 16 | 7 | -1 | -92 | -245 | -253 | -231 | -165 | 7 | 5 | -2 | -7 | -3 | -2 | -4 |
| Изменять (%) | -2 320,15 | -69,69 | -20,37 | -166,63 | 132,70 | -56,72 | -111,04 | 12 075,53 | 167,18 | 3,29 | -8,72 | -28,60 | -104,09 | -23,02 | -129,94 | 351,57 | -57,85 | -22,47 | 55,80 | |
| % от денежного потока | -313,35 | -729,24 | -558,26 | -2 957,40 | -517,32 | -127,41 | -191,89 | -32,81 | -3 720,83 | -249,17 | -456,54 | -269,44 | -217,41 | -45,59 | 41,32 | 6,43 | 24,92 | 62,34 | -65,16 | -30,68 |
| Денежный поток | -1 | 6 | 2 | 0 | -1 | -12 | -4 | 2 | 2 | 98 | 55 | 86 | 76 | -15 | 13 | -24 | -28 | -5 | 4 | 12 |
| Изменять (%) | -1 053,98 | -60,41 | -84,97 | -480,88 | 844,82 | -71,26 | -164,58 | 7,36 | 3 889,71 | -43,63 | 54,67 | -11,51 | -119,53 | -184,93 | -292,27 | 16,59 | -83,15 | -174,17 | 230,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
