Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тиера-Монгкол Индастри Публичная Компания Лимитед - Долевые права Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 | 41 | 39 | 48 | 27 | 33 | -3 | 11 | 15 | 29 | 86 | 73 | 124 | 118 | 88 | 75 | 54 | 31 | 41 | 66 |
| Изменять (%) | -18,71 | -5,12 | 23,82 | -43,24 | 20,82 | -109,04 | -481,18 | 29,85 | 99,34 | 195,82 | -15,34 | 69,38 | -4,95 | -25,59 | -14,11 | -28,09 | -42,02 | 31,87 | 58,92 | |
| % от денежного потока | 1 232,08 | 1 804,18 | 1 561,00 | 149,48 | -339,19 | 2 014,23 | 41,49 | -35,67 | 133,60 | -4 874,18 | 349,88 | 518,76 | 1 774,10 | 244,84 | -617,66 | -568,06 | -369,24 | -60,03 | 835,07 | 273,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 | -27 | -35 | -60 | -93 | -128 | -158 | -165 | -141 | -99 | -77 | -45 | -26 | -27 | -14 | -16 | -19 | -17 | -15 | -14 |
| Изменять (%) | -19,08 | 29,17 | 74,12 | 54,11 | 37,92 | 22,95 | 4,40 | -14,38 | -29,67 | -22,34 | -41,76 | -41,04 | 2,99 | -47,51 | 9,24 | 18,65 | -8,42 | -12,99 | -2,57 | |
| % от денежного потока | -818,24 | -1 192,76 | -1 404,90 | -189,19 | 1 165,55 | -7 900,94 | 2 212,73 | 521,07 | -1 286,81 | 16 563,88 | -312,14 | -318,38 | -378,98 | -56,67 | 100,87 | 117,99 | 126,54 | 32,49 | -298,20 | -59,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -12 | -1 | 45 | 58 | 97 | 154 | 122 | 138 | 69 | 15 | -14 | -90 | -42 | -88 | -73 | -50 | -67 | -22 | -27 |
| Изменять (%) | -9,54 | -87,97 | -3 319,87 | 30,05 | 67,69 | 57,97 | -20,69 | 12,74 | -49,47 | -77,86 | -192,06 | 539,00 | -53,11 | 106,33 | -16,71 | -31,08 | 32,73 | -67,53 | 26,15 | |
| % от денежного потока | -313,84 | -511,41 | -56,10 | 139,71 | -726,36 | 5 986,71 | -2 154,22 | -385,40 | 1 253,21 | -11 589,70 | 62,26 | -100,38 | -1 295,11 | -88,17 | 616,79 | 550,07 | 342,71 | 127,54 | -436,87 | -113,54 |
| Денежный поток | 4 | 2 | 2 | 32 | -8 | 2 | -7 | -32 | 11 | -1 | 25 | 14 | 7 | 48 | -14 | -13 | -15 | -52 | 5 | 24 |
| Изменять (%) | -44,49 | 9,66 | 1 193,00 | -125,01 | -120,35 | -539,00 | 343,33 | -134,67 | -105,46 | -4 221,03 | -42,90 | -50,47 | 588,74 | -129,49 | -6,61 | 10,63 | 256,67 | -109,48 | 385,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
