Отчет о движении денежных средств (TTM)
TS Flour Mill Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 182 | 320 | 231 | -48 | 184 | -271 | -542 | -206 | -446 | 272 | 494 | 302 | 315 | 27 | 37 | 392 | 57 | 200 | 273 | -31 |
| Изменять (%) | 75,92 | -27,64 | -120,79 | -482,41 | -247,34 | 99,82 | -61,99 | 116,53 | -160,96 | 81,65 | -38,85 | 4,29 | -91,45 | 38,91 | 948,44 | -85,57 | 253,66 | 36,36 | -111,28 | |
| % от денежного потока | -885,43 | 31 405,72 | -3 260,86 | -4 035,82 | 993,66 | -2 524,09 | 1 501,47 | -10 002,93 | -1 750,73 | 1 624,71 | -4 218,80 | 2 874,95 | -1 926,50 | -122,07 | 167,04 | 27 252,19 | 239,54 | -538,30 | 4 016,46 | 136,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -9 | -7 | -16 | -16 | -19 | -19 | -11 | -9 | -6 | -5 | -9 | -8 | -14 | -15 | -11 | -13 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | -40,46 | -24,18 | 116,78 | 3,56 | 16,08 | 0,43 | -40,66 | -19,67 | -33,49 | -23,54 | 97,26 | -11,94 | 74,33 | 9,72 | -30,40 | 24,17 | -48,65 | 2,02 | 1,63 | |
| % от денежного потока | 77,65 | -932,18 | 101,42 | -1 308,53 | -87,25 | -174,60 | 52,20 | -542,85 | -35,25 | -35,69 | 39,00 | -85,74 | 48,51 | 62,71 | -67,77 | -733,94 | -55,51 | 18,11 | -101,09 | 30,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -186 | -309 | -231 | 65 | -149 | 301 | 525 | 219 | 480 | -249 | -501 | -283 | -323 | -35 | 0 | -380 | -20 | -231 | -259 | 15 |
| Изменять (%) | 65,95 | -25,22 | -128,06 | -330,05 | -301,31 | 74,47 | -58,21 | 119,18 | -151,86 | 101,07 | -43,61 | 14,47 | -89,13 | -100,47 | -231 563,37 | -94,78 | 1 061,45 | 12,43 | -105,84 | |
| % от денежного потока | 907,78 | -30 373,55 | 3 259,45 | 5 444,35 | -806,41 | 2 798,70 | -1 453,67 | 10 645,78 | 1 885,98 | -1 489,02 | 4 279,79 | -2 689,21 | 1 977,98 | 159,37 | 0,73 | -26 418,25 | -84,04 | 620,19 | -3 815,37 | -66,91 |
| Денежный поток | -21 | 1 | -7 | 1 | 19 | 11 | -36 | 2 | 25 | 17 | -12 | 11 | -16 | -22 | 22 | 1 | 24 | -37 | 7 | -23 |
| Изменять (%) | -104,96 | -796,86 | -116,80 | 1 453,17 | -42,00 | -435,91 | -105,71 | 1 137,18 | -34,31 | -169,96 | -189,74 | -255,63 | 34,88 | -201,52 | -93,57 | 1 541,85 | -257,38 | -118,28 | -433,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
