Отчет о движении денежных средств (TTM)
Thai Mitsuwa Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 337 | 325 | 303 | 426 | 429 | 409 | 367 | 336 | 444 | 486 | 486 | 478 | 448 | 517 | 681 | 836 | 848 | 811 | 789 | 714 |
| Изменять (%) | -3,51 | -6,80 | 40,55 | 0,89 | -4,73 | -10,23 | -8,55 | 32,35 | 9,32 | -0,03 | -1,57 | -6,34 | 15,53 | 31,56 | 22,83 | 1,41 | -4,34 | -2,70 | -9,47 | |
| % от денежного потока | -2 648,78 | -355,15 | 416,05 | 344,09 | 240,42 | 518,44 | -1 711,28 | 1 581,79 | 460,10 | 576,26 | 357,95 | 1 116,42 | -917,24 | 1 295,96 | 200,27 | 329,14 | 728,50 | 494,14 | -352,71 | 420,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -265 | -254 | -71 | -116 | -117 | -196 | -255 | -187 | -220 | -299 | -274 | -382 | -422 | -406 | -272 | -513 | -565 | -480 | -872 | -402 |
| Изменять (%) | -3,93 | -72,16 | 63,36 | 1,32 | 67,77 | 29,78 | -26,79 | 17,74 | 36,21 | -8,58 | 39,49 | 10,64 | -3,90 | -32,99 | 88,56 | 10,11 | -14,93 | 81,58 | -53,91 | |
| % от денежного потока | 2 081,15 | 277,83 | -97,21 | -93,44 | -65,57 | -249,00 | 1 188,19 | -879,23 | -227,50 | -355,04 | -201,69 | -891,47 | 865,24 | -1 016,89 | -80,04 | -201,94 | -485,29 | -292,73 | 389,94 | -236,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -85 | -162 | -159 | -186 | -134 | -134 | -134 | -128 | -128 | -102 | -76 | -54 | -74 | -71 | -69 | -69 | -167 | -166 | -140 | -142 |
| Изменять (%) | 91,15 | -1,82 | 16,99 | -28,26 | 0,01 | 0,01 | -4,33 | 0,13 | -20,21 | -25,32 | -29,90 | 38,68 | -3,67 | -3,82 | 0,49 | 141,21 | -0,13 | -15,62 | 1,35 | |
| % от денежного потока | 667,63 | 177,32 | -218,84 | -150,65 | -74,85 | -169,44 | 623,09 | -602,56 | -132,60 | -121,22 | -56,25 | -124,95 | 152,01 | -179,08 | -20,23 | -27,20 | -143,20 | -101,41 | 62,77 | -83,73 |
| Денежный поток | -13 | -91 | 73 | 124 | 179 | 79 | -21 | 21 | 97 | 84 | 136 | 43 | -49 | 40 | 340 | 254 | 116 | 164 | -224 | 170 |
| Изменять (%) | 619,68 | -179,56 | 69,94 | 44,39 | -55,82 | -127,20 | -198,93 | 355,02 | -12,72 | 60,94 | -68,44 | -213,99 | -181,77 | 751,37 | -25,26 | -54,18 | 41,03 | -236,31 | -175,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
