Отчет о движении денежных средств (TTM)
Танапирия Публичная компания с ограниченной ответственностью - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 148 | 179 | 258 | 223 | 228 | 231 | 74 | 103 | 165 | 112 | 144 | 214 | 158 | 203 | 222 | 183 | 245 | 218 | 210 | 208 |
| Изменять (%) | 21,24 | 44,01 | -13,36 | 2,07 | 1,35 | -68,04 | 38,94 | 61,08 | -32,09 | 28,50 | 48,16 | -26,25 | 29,07 | 8,97 | -17,54 | 34,24 | -11,22 | -3,48 | -0,99 | |
| % от денежного потока | 2 629,58 | 796,62 | 359,45 | 536,55 | 408,94 | 579,55 | -166,83 | -210,73 | -450,59 | -148,20 | -341,07 | 632,26 | 10 813,66 | 468,12 | 416,72 | 10 352,97 | 574,84 | 1 009,71 | -3 404,13 | 1 082,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -91 | -105 | -135 | -122 | -96 | -115 | -42 | -88 | -130 | -116 | -115 | -92 | -84 | -88 | -95 | -107 | -127 | -150 | -140 | -138 |
| Изменять (%) | 15,31 | 27,79 | -9,82 | -21,19 | 19,76 | -63,73 | 110,43 | 48,92 | -10,89 | -1,29 | -19,80 | -8,52 | 4,51 | 8,56 | 12,46 | 17,92 | 18,35 | -6,25 | -1,98 | |
| % от денежного потока | -1 628,78 | -469,29 | -187,90 | -291,95 | -171,81 | -287,70 | 93,99 | 179,80 | 355,45 | 153,41 | 271,21 | -272,14 | -5 773,61 | -202,38 | -179,48 | -6 080,74 | -296,58 | -694,43 | 2 273,82 | -715,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -51 | -51 | -51 | -60 | -76 | -77 | -77 | -64 | -72 | -72 | -72 | -88 | -72 | -72 | -73 | -74 | -76 | -46 | -76 | -51 |
| Изменять (%) | 1,00 | 0,45 | 17,30 | 26,99 | 0,06 | 0,02 | -16,67 | 12,28 | 0,30 | 0,05 | 22,39 | -18,11 | 0,04 | 1,37 | 0,90 | 3,30 | -38,96 | 63,62 | -32,51 | |
| % от денежного потока | -900,80 | -227,33 | -71,55 | -144,60 | -137,13 | -191,85 | 172,84 | 130,93 | 195,15 | 94,80 | 169,86 | -260,12 | -4 940,05 | -165,74 | -137,25 | -4 172,22 | -178,26 | -215,29 | 1 230,31 | -266,76 |
| Денежный поток | 6 | 22 | 72 | 42 | 56 | 40 | -44 | -49 | -37 | -76 | -42 | 34 | 1 | 43 | 53 | 2 | 43 | 22 | -6 | 19 |
| Изменять (%) | 300,22 | 219,15 | -41,96 | 33,92 | -28,48 | -211,03 | 10,00 | -24,67 | 106,47 | -44,16 | -179,92 | -95,69 | 2 881,62 | 22,41 | -96,68 | 2 317,72 | -49,46 | -128,63 | -411,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
