Отчет о движении денежных средств (TTM)
Thai Optical Group Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 310 | 337 | 388 | 362 | 291 | 237 | 275 | 460 | 491 | 437 | 317 | 185 | 202 | 360 | 472 | 646 | 566 | 611 | 580 | 594 |
| Изменять (%) | 8,57 | 15,25 | -6,78 | -19,68 | -18,58 | 16,38 | 67,01 | 6,66 | -10,99 | -27,35 | -41,78 | 9,52 | 77,72 | 31,30 | 36,87 | -12,37 | 7,92 | -5,09 | 2,47 | |
| % от денежного потока | 111,19 | 123,22 | 136,84 | 602,89 | -340,02 | -102,30 | -363,37 | -946,23 | -1 321,36 | 385,86 | -340,58 | -97,71 | -746,02 | -350,70 | 2 163,89 | 277,49 | -125 865,05 | 1 477,40 | -5 944,39 | -532,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -161 | -141 | -125 | -119 | -156 | -175 | -155 | -153 | -107 | -174 | -348 | -614 | -772 | -767 | -596 | -433 | -470 | -468 | -558 | -526 |
| Изменять (%) | -12,55 | -10,90 | -4,78 | 31,09 | 11,96 | -11,38 | -1,36 | -29,81 | 61,80 | 100,29 | 76,26 | 25,71 | -0,60 | -22,24 | -27,41 | 8,52 | -0,33 | 19,19 | -5,68 | |
| % от денежного потока | -57,62 | -51,44 | -44,16 | -198,75 | 182,94 | 75,68 | 204,71 | 314,86 | 289,35 | -153,58 | 373,72 | 324,59 | 2 844,88 | 747,96 | -2 733,39 | -185,91 | 104 420,73 | -1 132,00 | 5 720,17 | 471,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 130 | 74 | 20 | -181 | -217 | -286 | -195 | -353 | -426 | -149 | -60 | 241 | 550 | 302 | 148 | 20 | -101 | -99 | -34 | -178 |
| Изменять (%) | -42,97 | -72,43 | -983,41 | 20,02 | 31,94 | -31,84 | 81,02 | 20,60 | -64,93 | -59,54 | -497,69 | 128,69 | -45,15 | -51,08 | -86,11 | -590,58 | -1,30 | -65,61 | 422,03 | |
| % от денежного потока | 46,66 | 27,16 | 7,22 | -301,29 | 253,92 | 123,80 | 257,54 | 726,92 | 1 147,78 | -132,04 | 64,91 | -127,20 | -2 027,97 | -294,24 | 676,49 | 8,80 | 22 352,61 | -239,94 | 349,85 | 159,58 |
| Денежный поток | 279 | 273 | 284 | 60 | -86 | -231 | -76 | -49 | -37 | 113 | -93 | -189 | -27 | -103 | 22 | 233 | -0 | 41 | -10 | -112 |
| Изменять (%) | -2,03 | 3,78 | -78,84 | -242,42 | 170,62 | -67,24 | -35,87 | -23,62 | -404,82 | -182,31 | 102,94 | -85,66 | 278,06 | -121,28 | 967,34 | -100,19 | -9 294,38 | -123,59 | 1 044,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
