Отчет о движении денежных средств (TTM)
Thai Plaspac Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 501 | 762 | 615 | 523 | 272 | 724 | 785 | 495 | 985 | 886 | 1 057 | 1 383 | 1 191 | 1 099 | 896 | 905 | 1 218 | 1 143 | 1 377 | 1 434 |
| Изменять (%) | 51,99 | -19,29 | -14,98 | -47,93 | 165,95 | 8,36 | -36,95 | 99,19 | -10,10 | 19,26 | 30,84 | -13,89 | -7,69 | -18,47 | 1,06 | 34,49 | -6,15 | 20,45 | 4,17 | |
| % от денежного потока | 231,33 | 473,45 | 1 024,86 | 857,19 | 1 359,78 | 365,43 | 198,84 | -217,50 | 511,18 | -830,48 | -245,19 | 3 558,85 | -771,09 | -1 056,43 | -2 900,54 | 25 227,01 | 11 283,09 | 1 058,79 | 2 491,16 | -1 767,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 58 | -242 | -223 | -1 141 | -1 194 | -1 157 | -1 228 | -769 | -828 | -876 | -839 | -525 | -597 | -632 | -773 | -774 | -590 | -984 | -902 | -831 |
| Изменять (%) | -517,66 | -7,93 | 412,76 | 4,68 | -3,15 | 6,18 | -37,36 | 7,66 | 5,74 | -4,19 | -37,46 | 13,83 | 5,72 | 22,33 | 0,11 | -23,75 | 66,89 | -8,34 | -7,86 | |
| % от денежного потока | 26,70 | -150,18 | -370,82 | -1 870,51 | -5 965,04 | -583,77 | -311,27 | 338,27 | -429,70 | 821,07 | 194,74 | -1 351,04 | 386,95 | 607,18 | 2 501,51 | -21 551,46 | -5 465,02 | -911,94 | -1 632,74 | 1 025,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -367 | -346 | -326 | 631 | 848 | 502 | 766 | -44 | -29 | -39 | -568 | -749 | -660 | -532 | -219 | -159 | -430 | -17 | -297 | -508 |
| Изменять (%) | -5,63 | -5,77 | -293,22 | 34,44 | -40,76 | 52,46 | -105,81 | -33,66 | 30,79 | 1 372,12 | 31,92 | -11,95 | -19,30 | -58,86 | -27,51 | 170,95 | -96,12 | 1 678,18 | 71,11 | |
| % от денежного потока | -169,35 | -215,20 | -543,87 | 1 033,76 | 4 233,64 | 253,43 | 194,03 | 19,55 | -15,30 | 36,16 | 131,78 | -1 928,50 | 427,23 | 511,69 | 708,94 | -4 422,88 | -3 985,45 | -15,46 | -536,97 | 625,99 |
| Денежный поток | 217 | 161 | 60 | 61 | 20 | 198 | 395 | -227 | 193 | -107 | -431 | 39 | -154 | -104 | -31 | 4 | 11 | 108 | 55 | -81 |
| Изменять (%) | -25,74 | -62,71 | 1,65 | -67,17 | 889,62 | 99,14 | -157,64 | -184,75 | -155,34 | 303,95 | -109,01 | -497,44 | -32,62 | -70,31 | -111,62 | 200,69 | 900,16 | -48,81 | -246,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
